有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成25年11月6日-平成26年5月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第21特定期間末 (平成25年11月5日) | 第22特定期間末 (平成26年5月7日) | |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 37,408,582 | 34,652,030 |
| 親投資信託受益証券 | 2,276,317,248 | 1,941,903,884 |
| 未収利息 | 30 | 18 |
| 流動資産合計 | 2,313,725,860 | 1,976,555,932 |
| 資産合計 | 2,313,725,860 | 1,976,555,932 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,564,549 | 3,780,661 |
| 未払解約金 | 5,677,021 | 7,672,388 |
| 未払受託者報酬 | 96,461 | 87,811 |
| 未払委託者報酬 | 2,315,038 | 2,107,423 |
| その他未払費用 | 187,139 | 463,097 |
| 流動負債合計 | 12,840,208 | 14,111,380 |
| 負債合計 | 12,840,208 | 14,111,380 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,043,033,115 | 2,520,440,862 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △742,147,463 | △557,996,310 |
| (分配準備積立金) | 73,433,003 | 71,619,270 |
| 元本等合計 | 2,300,885,652 | 1,962,444,552 |
| 純資産合計 | 2,300,885,652 | 1,962,444,552 |
| 負債純資産合計 | 2,313,725,860 | 1,976,555,932 |
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