有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成27年5月8日-平成27年11月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第24特定期間末 (平成27年 5月 7日) | 第25特定期間末 (平成27年11月 5日) | |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 38,517,390 | 33,572,349 |
| 親投資信託受益証券 | 1,709,260,942 | 1,542,192,442 |
| 未収入金 | ― | 40,000,000 |
| 未収利息 | 10 | 9 |
| 流動資産合計 | 1,747,778,342 | 1,615,764,800 |
| 資産合計 | 1,747,778,342 | 1,615,764,800 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,873,642 | 2,601,112 |
| 未払解約金 | ― | 19,341,478 |
| 未払受託者報酬 | 80,727 | 73,602 |
| 未払委託者報酬 | 1,937,461 | 1,766,511 |
| その他未払費用 | 336,587 | 339,527 |
| 流動負債合計 | 5,228,417 | 24,122,230 |
| 負債合計 | 5,228,417 | 24,122,230 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,915,761,631 | 1,734,074,865 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △173,211,706 | △142,432,295 |
| (分配準備積立金) | 71,129,412 | 94,702,718 |
| 元本等合計 | 1,742,549,925 | 1,591,642,570 |
| 純資産合計 | 1,742,549,925 | 1,591,642,570 |
| 負債純資産合計 | 1,747,778,342 | 1,615,764,800 |
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