有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成26年5月8日-平成26年11月5日)

(3)【信託報酬等】
① 委託会社(販売会社が受け取る報酬を含みます。)および受託会社の信託報酬の総額は、
ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.35%(税抜1.25%)を乗じて得た金額とし、内訳は各販売会社の純資産総額により以下のとおりとします。
(信託報酬の配分) (年率)

各販売会社の純資産総額	委託会社	販売会社	受託会社
500億円以下の部分	0.70%(税抜)	0.50%(税抜)	0.05%(税抜)
500億円超750億円以下の部分	0.60%(税抜)	0.60%(税抜)
750億円超1,000億円以下の部分	0.55%(税抜)	0.65%(税抜)
1,000億円超1,500億円以下の部分	0.50%(税抜)	0.70%(税抜)
1,500億円超2,000億円以下の部分	0.45%(税抜)	0.75%(税抜)
2,000億円超3,000億円以下の部分	0.40%(税抜)	0.80%(税抜)
3,000億円超の部分	0.35%(税抜)	0.85%(税抜)

② 信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産の中から支払います。
③ 信託報酬にかかる消費税等相当額を、信託報酬支払時に信託財産の中から支払います。
④ 委託会社の報酬には、マザーファンドの運用指図権限の一部を委託しているドイチェ・インベストメント・マネジメント・アメリカズ・インクに対する報酬が含まれています。委託会社がドイチェ・インベストメント・マネジメント・アメリカズ・インクに支払う報酬額は、マザーファンドの信託財産の日々の純資産総額に次の報酬率を乗じて得た金額とし、マザーファンドの毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときに委託会社の報酬から支払うものとします。

マザーファンドの純資産総額	報酬率
500億円以下の部分	年率0.375%
500億円超1,000億円以下の部分	年率0.325%
1,000億円超1,500億円以下の部分	年率0.275%
1,500億円超の部分	年率0.225%

◆上記の信託報酬等は、本書作成日現在のものです。