有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成27年5月8日-平成27年11月5日)

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に年率1.35%(税抜1.25%)を乗じて得た金額とし、ファンドの計算期間を通じて毎日、費用計上されます。
② 信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産の中から支払います。
③ 信託報酬にかかる消費税等相当額を、信託報酬支払時に信託財産の中から支払います。
④ 委託会社の報酬には、マザーファンドの運用指図権限の一部を委託しているドイチェ・インベストメント・マネジメント・アメリカズ・インクに対する報酬が含まれています。委託会社がドイチェ・インベストメント・マネジメント・アメリカズ・インクに支払う報酬額は、マザーファンドの信託財産の日々の純資産総額に次の報酬率を乗じて得た金額とし、マザーファンドの毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときに委託会社の報酬から支払うものとします。

マザーファンドの純資産総額	報酬率
500億円以下の部分	年率0.375%
500億円超1,000億円以下の部分	年率0.325%
1,000億円超1,500億円以下の部分	年率0.275%
1,500億円超の部分	年率0.225%

◆上記の信託報酬等は、本書作成日現在のものです。