有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成26年5月8日-平成26年11月5日)

(1)【投資状況】
信託財産の構成
「アムンディ・米国政府機関証券ファンド(為替ヘッジなし/毎月決算型)」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,916,536,261	97.74
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	44,169,390	2.25
合計(純資産総額)		1,960,705,651	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計比率をいいます。以下同じ。
「アムンディ・米国政府機関証券ファンド(為替ヘッジあり/毎月決算型)」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	619,976,302	107.41
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△42,776,893	△7.41
合計(純資産総額)		577,199,409	100.00

その他の資産の投資状況
「アムンディ・米国政府機関証券ファンド(為替ヘッジなし/毎月決算型)」
該当事項はありません。
「アムンディ・米国政府機関証券ファンド(為替ヘッジあり/毎月決算型)」

資産の種類	国/地域	評価額(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)	日本	604,876,800	104.79

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価額比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則としてわが国の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
<参考情報>「アムンディ・米国政府機関証券マザーファンド」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	アメリカ	2,482,240,017	97.86
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	54,264,526	2.13
合計(純資産総額)		2,536,504,543	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計比率をいいます。
その他の資産の投資状況

資産の種類	国/地域	評価額(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)	日本	30,737,200	1.21

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価額比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則としてわが国の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。