有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成27年5月8日-平成27年11月5日)

(1)【投資状況】
信託財産の構成
「アムンディ・米国政府機関証券ファンド(為替ヘッジなし/毎月決算型)」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,549,865,509	97.25
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	43,717,535	2.74
合計(純資産総額)		1,593,583,044	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計比率をいいます。以下同じ。
「アムンディ・米国政府機関証券ファンド(為替ヘッジあり/毎月決算型)」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	473,089,761	96.46
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	17,357,853	3.53
合計(純資産総額)		490,447,614	100.00

その他の資産の投資状況
「アムンディ・米国政府機関証券ファンド(為替ヘッジなし/毎月決算型)」
該当事項はありません。
「アムンディ・米国政府機関証券ファンド(為替ヘッジあり/毎月決算型)」

資産の種類	国/地域	評価額(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)	日本	468,790,400	95.58

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価額比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則としてわが国の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
<参考情報>「アムンディ・米国政府機関証券マザーファンド」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	アメリカ	1,967,392,172	97.25
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	55,555,703	2.74
合計(純資産総額)		2,022,947,875	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計比率をいいます。