三井住友・豪ドル債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年2月3日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成23年5月7日-平成23年11月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年5月6日 | 2011年11月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 13,157,826,666 | 7,835,042,147 |
| 投資信託受益証券 | 253,313,269,352 | 239,816,181,769 |
| 未収利息 | 18,024 | 10,732 |
| 流動資産合計 | 266,471,114,042 | 247,651,234,648 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 266,471,114,042 | 247,651,234,648 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,171,410,764 | 3,186,580,283 |
| 未払解約金 | 2,013,338,084 | 771,836,560 |
| 未払受託者報酬 | 7,327,115 | 6,745,486 |
| 未払委託者報酬 | 293,084,544 | 269,819,430 |
| その他未払費用 | 154,000 | 154,000 |
| 流動負債合計 | 5,485,314,507 | 4,235,135,759 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 5,485,314,507 | 4,235,135,759 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 317,141,076,481 | 318,658,028,397 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -56,155,276,946 | -75,241,929,508 |
| 元本等合計 | 260,985,799,535 | 243,416,098,889 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 260,985,799,535 | 243,416,098,889 |
| 負債純資産合計 | 266,471,114,042 | 247,651,234,648 |
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