三井住友・豪ドル債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年8月2日 9:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成23年11月8日-平成24年5月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年11月7日 | 2012年5月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,835,042,147 | 8,779,466,179 |
| 投資信託受益証券 | 239,816,181,769 | 229,797,995,397 |
| 未収利息 | 10,732 | 12,026 |
| 流動資産合計 | 247,651,234,648 | 238,577,473,602 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 247,651,234,648 | 238,577,473,602 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,186,580,283 | 3,140,091,493 |
| 未払解約金 | 771,836,560 | 423,924,628 |
| 未払受託者報酬 | 6,745,486 | 6,678,578 |
| 未払委託者報酬 | 269,819,430 | 267,143,201 |
| その他未払費用 | 154,000 | 154,000 |
| 流動負債合計 | 4,235,135,759 | 3,837,991,900 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 4,235,135,759 | 3,837,991,900 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 318,658,028,397 | 314,009,149,314 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -75,241,929,508 | -79,269,667,612 |
| 元本等合計 | 243,416,098,889 | 234,739,481,702 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 243,416,098,889 | 234,739,481,702 |
| 負債純資産合計 | 247,651,234,648 | 238,577,473,602 |
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