純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

(2017年11月30日現在)

		本 数(本)	純資産総額(百万円)
株式投資信託	単位型	78( 30)	220,595( 126,184)
	追加型	452( 191)	5,558,804( 2,836,082)
	計	530( 221)	5,779,399( 2,962,265)
公社債投資信託	単位型	107( 107)	384,131( 384,131)
	追加型	1( 0)	31,332( 0)
	計	108( 107)	415,463( 384,131)
合 計		638( 328)	6,194,862( 3,346,397)

※( )内は、私募投資信託分であり、内書き表記しております。

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#2 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】

	ファンド	純資産総額に年1.3284%(税抜き1.23%)の率を乗じて得た金額が信託報酬として計算され、信託財産の費用として計上されます。信託報酬は、各計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率信託報酬の実質的配分は、各販売会社の純資産残高に応じて以下の通りです。<信託報酬の配分(税抜き)>
		各販売会社の純資産残高に応じて		委託会社	販売会社	受託会社
		100億円未満の部分		年0.75%	年0.45%	年0.03%
		100億円以上300億円未満の部分		年0.70%	年0.50%	年0.03%
		300億円以上500億円未満の部分		年0.65%	年0.55%	年0.03%
		500億円以上700億円未満の部分		年0.60%	年0.60%	年0.03%
		700億円以上1,000億円未満の部分		年0.55%	年0.65%	年0.03%
		1,000億円以上の部分		年0.50%	年0.70%	年0.03%
		※上記の配分には別途消費税等相当額がかかります。
		支払先	役務の内容
		委託会社	ファンド運用の指図等の対価
		販売会社	交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
		受託会社	ファンド財産の保管および管理、委託会社からの指図の実行等の対価
		※委託会社の報酬には、当ファンドの運用の指図に関する権限の一部の委託を受ける投資顧問会社の報酬(上限年0.5%(税抜き))が含まれております。
	投資対象とする投資信託	ありません。
実質的な負担		ファンドの純資産総額に対して年1.3284%(税抜き1.23%)程度

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#3 投資制限（連結）

ハ 外貨建資産への直接投資は行いません。
ニ 投資信託証券を組み入れる場合において、一般社団法人投資信託協会規則に定めるエクスポージャーがルックスルーできる場合に該当しないときは、当該投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
ホ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。

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#4 投資状況（連結）

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,939,136,833	1.65
合計(純資産総額)		117,803,838,785	100.00

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#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	634,478	634,478	31,946,027
当期変動額
剰余金の配当		-	△ 952,560
当期純利益		-	4,076,011
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△ 116,703	△ 116,703	△ 116,703
当期変動額合計	△ 116,703	△ 116,703	3,006,747
当期末残高	517,775	517,775	34,952,774

当事業年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

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#6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

		(単位:千円)
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

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#7 純資産の推移（連結）

純資産の推移】2018/02/01 9:06

#8 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

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#9 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
負債合計		10,218,774	10,306,337
純資産の部
株主資本

2018/02/01 9:06

#10 資産の評価（連結）

イ 基準価額の算出方法
基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入れ有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます(基準価額は、便宜上1万口単位で表示される場合があります。)。
ロ 基準価額の算出頻度・照会方法

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#11 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

●資産・負債計算書(2017年2月28日現在)

(単位:千、ただし一口当たりを除く)
		14,093
純資産	AUD	1,157,821
投資有価証券(原価)	AUD	1,103,865

●投資明細表(2017年2月28日現在)

2018/02/01 9:06

#12 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

●資産・負債計算書(2017年2月28日現在)

(単位:千、ただし一口当たりを除く)
		1,884
純資産	AUD	279,228
投資有価証券(原価)	AUD	275,259

残高が“0”表記であるものについては、実際額が金額単位の千未満で四捨五入により“0”となったものを含みます。
●投資明細表(2017年2月28日現在)

2018/02/01 9:06