- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成29年5月9日-平成29年11月6日)
| 2017年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 118,087,136,154 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 283,297,369 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 117,803,838,785 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 231,779,546,056 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5083 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (5,083 | 円) |
| 2017年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 118,087,136,154 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 283,297,369 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 117,803,838,785 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 231,779,546,056 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5083 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (5,083 | 円) |
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