三井住友・豪ドル債ファンド

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【提出】: 2022/02/02 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

三井住友・豪ドル債ファンド

	2021年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	53,467,247,149円
Ⅱ 負債総額	121,623,089円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	53,345,624,060円
Ⅳ 発行済口数	128,382,063,768口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4155円
(1万口当たり純資産額)	(4,155円)

開示資料

決算

IRBANK 採用情報

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