三井住友・豪ドル債ファンド

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【提出】: 2024/08/01 9:26
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

三井住友・豪ドル債ファンド

2024年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	43,785,882,764円
Ⅱ 負債総額	80,687,508円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	43,705,195,256円
Ⅳ 発行済口数	90,828,862,051口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4812円
(1万口当たり純資産額)	(4,812円)

開示資料

決算

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