三井住友・豪ドル債ファンド

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【提出】: 2024/02/01 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

三井住友・豪ドル債ファンド

2023年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	44,000,401,359円
Ⅱ 負債総額	117,289,114円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	43,883,112,245円
Ⅳ 発行済口数	98,268,203,211口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4466円
(1万口当たり純資産額)	(4,466円)

開示資料

決算

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