- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和2年11月6日-令和3年5月6日)
| 2021年 5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 64,877,770,660 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 144,484,582 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 64,733,286,078 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 144,919,515,887 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4467 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (4,467 | 円) |
| 2021年 5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 64,877,770,660 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 144,484,582 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 64,733,286,078 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 144,919,515,887 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4467 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (4,467 | 円) |
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