- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2024/05/08-2024/11/05)
三井住友・豪ドル債ファンド
| 2024年11月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 39,799,538,058円 |
| Ⅱ 負債総額 | 76,248,232円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 39,723,289,826円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 85,943,097,804口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4622円 |
| (1万口当たり純資産額) | (4,622円) |