三井住友・豪ドル債ファンド

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【提出】: 2023/08/03 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

三井住友・豪ドル債ファンド

2023年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	44,600,786,526円
Ⅱ 負債総額	61,735,561円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	44,539,050,965円
Ⅳ 発行済口数	105,311,059,880口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4229円
(1万口当たり純資産額)	(4,229円)

開示資料

決算

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