- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和1年5月8日-令和1年11月5日)
| 2019年11月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 81,807,400,778 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 130,101,410 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 81,677,299,368 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 198,452,333,022 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4116 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (4,116 | 円) |
| 2019年11月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 81,807,400,778 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 130,101,410 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 81,677,299,368 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 198,452,333,022 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4116 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (4,116 | 円) |
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