三井住友・豪ドル債ファンド

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【提出】: 2026/02/02 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

三井住友・豪ドル債ファンド

2025年11月28日現在
Ⅰ 資産総額	38,174,071,652円
Ⅱ 負債総額	89,378,688円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	38,084,692,964円
Ⅳ 発行済口数	76,912,971,544口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4952円
(1万口当たり純資産額)	(4,952円)

開示資料

決算

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