三井住友・豪ドル債ファンド

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成26年5月8日-平成26年11月5日)

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【提出】: 2015/01/30 10:21
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

三井住友・豪ドル債ファンド

平成26年11月28日現在

Ⅰ 資産総額	135,108,836,365	円
Ⅱ 負債総額	321,843,264	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	134,786,993,101	円
Ⅳ 発行済口数	178,215,297,913	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7563	円
(1万口当たり純資産額)	(7,563	円)

開示資料

決算

IRBANK 採用情報

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