三井住友・豪ドル債ファンド

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【提出】: 2023/02/02 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

三井住友・豪ドル債ファンド

2022年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	47,227,640,493円
Ⅱ 負債総額	95,839,453円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	47,131,801,040円
Ⅳ 発行済口数	110,410,260,078口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4269円
(1万口当たり純資産額)	(4,269円)

開示資料

決算

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