三井住友・豪ドル債ファンド

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【提出】: 2022/08/02 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

三井住友・豪ドル債ファンド

2022年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	50,560,041,159円
Ⅱ 負債総額	78,822,105円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	50,481,219,054円
Ⅳ 発行済口数	118,184,292,218口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4271円
(1万口当たり純資産額)	(4,271円)

開示資料

決算

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