有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成25年11月6日-平成26年5月7日)

(3)【信託報酬等】
純資産総額に年1.3284%(税抜き1.23%)の率を乗じて得た金額が信託報酬として計算され、信託財産の費用として計上されます。
信託報酬は、各計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。
信託報酬の実質的配分は、各販売会社の純資産残高に応じて以下の通りです。
<信託報酬の配分(税抜き)>

各販売会社の純資産残高に応じて	委託会社	販売会社	受託会社
100億円未満の部分	年0.75%	年0.45%	年0.03%
100億円以上300億円未満の部分	年0.70%	年0.50%	年0.03%
300億円以上500億円未満の部分	年0.65%	年0.55%	年0.03%
500億円以上700億円未満の部分	年0.60%	年0.60%	年0.03%
700億円以上1,000億円未満の部分	年0.55%	年0.65%	年0.03%
1,000億円以上の部分	年0.50%	年0.70%	年0.03%

※上記の配分には別途消費税等相当額がかかります。
※委託会社の報酬には、当ファンドの運用の指図に関する権限の一部の委託を受ける投資顧問会社の報酬(上限年0.5%(税抜き))が含まれております。
※投資対象とする投資信託においては、信託報酬は徴収されません。