有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成26年5月8日-平成26年11月5日)

(3)【信託報酬等】
純資産総額に年1.3284%(税抜き1.23%)の率を乗じて得た金額が信託報酬として計算され、信託財産の費用として計上されます。
信託報酬は、各計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。
信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率
信託報酬の実質的配分は、各販売会社の純資産残高に応じて以下の通りです。
<信託報酬の配分(税抜き)>

各販売会社の純資産残高に応じて	委託会社	販売会社	受託会社
100億円未満の部分	年0.75%	年0.45%	年0.03%
100億円以上300億円未満の部分	年0.70%	年0.50%	年0.03%
300億円以上500億円未満の部分	年0.65%	年0.55%	年0.03%
500億円以上700億円未満の部分	年0.60%	年0.60%	年0.03%
700億円以上1,000億円未満の部分	年0.55%	年0.65%	年0.03%
1,000億円以上の部分	年0.50%	年0.70%	年0.03%

※上記の配分には別途消費税等相当額がかかります。

支払先	役務の内容
委託会社	ファンド運用の指図等の対価
販売会社	運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
受託会社	ファンド財産の保管および管理、委託会社からの指図の実行等の対価

※委託会社の報酬には、当ファンドの運用の指図に関する権限の一部の委託を受ける投資顧問会社の報酬(上限年0.5%(税抜き))が含まれております。
※投資対象とする投資信託においては、信託報酬は徴収されません。