有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成30年11月6日-令和1年5月7日)

(3)【信託報酬等】

	ファンド	純資産総額に年1.3284%(税抜き1.23%)の率を乗じて得た金額が、毎日信託財産の費用として計上され、ファンドの基準価額に反映されます。また、信託報酬は、各計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。消費税率が10%となった場合は年1.353%となります。信託報酬の実質的配分は、以下の通りです。 <信託報酬の配分(税抜き)>
		支払先	料率	役務の内容
		委託会社	年0.63%	ファンド運用の指図等の対価
		販売会社	年0.57%	交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
		受託会社	年0.03%	ファンド財産の保管および管理、委託会社からの指図の実行等の対価
		※上記の各支払先の料率には別途消費税等相当額がかかります。 ※委託会社の報酬には、当ファンドの運用の指図に関する権限の一部の委託を受ける投資顧問会社の報酬(上限年0.54%(税抜き0.5%))が含まれております。消費税率が10%となった場合は年0.55%となります。
	投資対象とする投資信託	ありません。
実質的な負担		ファンドの純資産総額に対して年1.3284%(税抜き1.23%)程度消費税率が10%となった場合は年1.353%となります。