有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成26年11月6日-平成27年5月7日)

PIMCOケイマン オーストラリア・コーポレート・ファンド
PIMCOケイマン オーストラリア・コーポレート・ファンドは、ケイマン籍の外国投資信託で、現地での監査を受けております。
なお、以下の財務諸表は、入手しうる直近の現地監査済み財務諸表を委託会社において抜粋して翻訳したものです。
●資産・負債計算書(2014年2月28日現在)

(単位:千、ただし一口当たりを除く)
資産:
投資有価証券(時価)
投資有価証券	AUD	245,611
金融派生商品
上場または中央決済		0
OTC		330
現金		12
カウンターパーティー預け金		0
外国通貨(時価)		0
投資有価証券売却による未収入金		0
未収利息および未収配当金		1,738
		247,691
負債:
金融派生商品
上場または中央決済	AUD	0
OTC		153
投資有価証券購入による未払金		0
未払利息		0
カウンターパーティー預かり金		335
未払配当金		1,401
未払税金		0
		1,889
純資産	AUD	245,802
投資有価証券(原価)	AUD	243,004
外国通貨(原価)	AUD	0
金融派生商品取得原価またはプレミアム(純額)	AUD	0
純資産:	AUD	245,802
発行済み口数(千口):		2,325
一口当たり純資産額:
基準価額(豪ドル)	AUD	105.70
基準価額(円)	￥	9,654

残高が“0”表記であるものについては、実際額が金額単位の千未満で四捨五入により“0”となったものを含みます。
●投資明細表(2014年2月28日現在)

	額面金額 (単位:千)		時価 (単位:千)
投資有価証券 99.9%
社債券等 68.6%
銀行および金融 63.5%
Airport Motorway Trust
5.500% 期日 12/09/2020	AUD	1,500	AUD	1,519
Bank of Queensland Ltd.
3.787% 期日 11/07/2016		4,000		4,005
Barclays Bank PLC
4.375% 期日 08/17/2015		4,000		4,072
BNP Paribas
3.697% 期日 03/18/2015		5,000		5,036
4.057% 期日 05/24/2016		4,500		4,568
Caterpillar Financial Australia Ltd.
4.250% 期日 09/03/2014		7,600		7,640
CFS Retail Property Trust Group
4.205% 期日 05/02/2014		14,500		14,521
Commonwealth Bank of Australia
5.750% 期日 01/25/2017		15,000		15,956
Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank BA
3.902% 期日 07/03/2014		2,000		2,007
Credit Suisse
3.797% 期日 03/18/2014		1,500		1,500
Dexia Credit Local S.A.
0.716% 期日 04/29/2014	$	7,900		8,834
HSBC Bank PLC
3.853% 期日 03/12/2015	AUD	10,000		10,072
Investec Bank Australia Ltd.
3.015% 期日 03/23/2015		11,500		11,528
MC Finance Australia Pty Ltd.
4.750% 期日 12/17/2018		4,500		4,580
Metropolitan Life Global Funding Ⅰ
4.500% 期日 10/10/2018		1,500		1,509
National Australia Bank Ltd.
3.548% 期日 09/16/2014		6,000		6,025
QBE Insurance Group Ltd.
6.125% 期日 09/28/2015	GBP	2,000		3,980
Shinhan Bank
4.500% 期日 10/09/2015	AUD	1,100		1,112
Suncorp-Metway Ltd.
4.000% 期日 11/09/2017		5,000		5,017
Wachovia Bank N.A.
3.005% 期日 05/25/2017		1,600		1,559
Westpac Banking Corp.
3.570% 期日 01/24/2018		24,900		25,104
5.750% 期日 02/06/2017		15,000		15,954
				156,098
産業 5.1%
BHP Billiton Finance Ltd.
3.750% 期日 10/18/2017		5,000		5,002
Wesfarmers Ltd.
6.250% 期日 03/28/2019		7,000		7,584
				12,586
社債券等合計				168,684
(取得原価 AUD 166,221)
米国政府機関債 0.0%
Fannie Mae
0.556% 期日 06/25/2029	$	7		8
米国政府機関債合計				8
(取得原価 AUD 10)
抵当証券担保付債券 11.2%
Apollo Trust
0.356% 期日 08/09/2038	EUR	584		893
2.755% 期日 08/09/2038	AUD	250		247
Countrywide Home Loan Mortgage Pass-Through Trust
0.486% 期日 02/25/2035	$	35		37
0.496% 期日 02/25/2035		43		43
Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Corp.
2.312% 期日 07/25/2033		96		109
Crusade Global Trust
2.740% 期日 06/17/2037	AUD	191		190
2.745% 期日 07/20/2038		425		421
FHLMC Structured Pass-Through Securities
1.534% 期日 07/25/2044	$	34		39
GMACM Mortgage Loan Trust
2.968% 期日 06/25/2034		88		95
Greenpoint Mortgage Pass-Through Certificates
2.794% 期日 10/25/2033		74		83
Illawarra RMBS Trust
3.245% 期日 08/14/2035	AUD	446		446
Lion Trust
2.755% 期日 05/15/2040		236		234
Maxis Loans Securitisation
4.370% 期日 09/12/2041		164		166
Medallion Trust
4.005% 期日 03/21/2044		9,279		9,422
Merrill Lynch Mortgage Investors Trust
2.219% 期日 02/25/2033	$	14		15
Newgate Funding
1.125% 期日 12/15/2050	GBP	37		69
Progress Trust
4.155% 期日 06/18/2044	AUD	10,098		10,273
Puma Finance Pty Ltd.
2.945% 期日 02/21/2038		194		192
3.075% 期日 08/22/2037		214		214
Reds Trust
2.775% 期日 11/17/2037		300		297
2.775% 期日 09/14/2038		343		332
Reperforming Loan REMIC Trust
0.496% 期日 06/25/2035	$	38		38
Superannuation Members Home Loan Securitisation Fund
2.895% 期日 05/09/2038	AUD	43		43
3.965% 期日 07/09/2043		1,641		1,656
4.115% 期日 09/09/2041		425		430
Swan Trust
2.743% 期日 06/12/2038		233		230
2.925% 期日 05/12/2037		208		208
Torrens Trust
2.965% 期日 09/14/2037		509		504
Westpac Securitisation Trust
0.357% 期日 05/21/2038	EUR	209		321
2.755% 期日 05/21/2038	AUD	240		239
抵当証券担保付債券合計				27,486
(取得原価 AUD 27,224)
ソブリン債13.7%
Australian Postal Corp.
5.000% 期日 11/13/2020		6,500		6,620
Queensland Treasury Corp.
6.000% 期日 07/21/2022		10,000		11,131
Treasury Corporation of Victoria
6.000% 期日 10/17/2022		14,300		16,073
ソブリン債合計				33,824
(取得原価 AUD 33,940)
短期証券 6.4%
定期性預金 6.4%
ANZ National Bank
1.737% 期日 03/03/2014	AUD	7,226		7,226
Bank of Nova Scotia
0.020% 期日 03/03/2014	EUR	14		22
Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd.
0.030% 期日 03/03/2014	$	300		336
Brown Brothers Harriman & Co.
0.020% 期日 03/03/2014	EUR	0		1
0.030% 期日 03/03/2014	$	1		1
0.100% 期日 03/03/2014	SEK	1		0
1.737% 期日 03/03/2014	AUD	27		27
Citibank N.A.
0.030% 期日 03/03/2014	$	449		502
DBS Bank Ltd.
0.030% 期日 03/03/2014		1,202		1,343
Deutsche Bank AG
0.020% 期日 03/03/2014	EUR	39		59
DnB NORBank ASA
0.030% 期日 03/03/2014	$	307		343
1.737% 期日 03/03/2014	AUD	4,719		4,719
Nordea Bank AB
0.005% 期日 03/03/2014	￥	15		0
0.020% 期日 03/03/2014	EUR	38		59
0.030% 期日 03/03/2014	$	814		909
Sumitomo Mitsui Banking Corp.
0.005% 期日 03/03/2014	￥	20		0
0.020% 期日 03/03/2014	EUR	40		62
				15,609
短期証券合計				15,609
(取得原価 AUD 15,609)
投資有価証券合計			AUD	245,611
(取得原価 AUD 243,004)
金融派生商品 0.1%				177
(取得原価またはプレミアム、AUD 0(純額))
その他の資産および負債 (純額)(0.0%)				14
純資産 100.0%			AUD	245,802