有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成27年5月8日-平成27年11月5日)

PIMCOケイマン オーストラリア・コーポレート・ファンド
PIMCOケイマン オーストラリア・コーポレート・ファンドは、ケイマン籍の外国投資信託で、現地での監査を受けております。
なお、以下の財務諸表は、入手しうる直近の現地監査済み財務諸表を委託会社において抜粋して翻訳したものです。
●資産・負債計算書(2015年2月28日現在)

(単位:千、ただし一口当たりを除く)
資産:
投資有価証券(時価)
投資有価証券	AUD	275,744
金融派生商品
市場取引または中央清算		0
OTC		47
現金		26
カウンターパーティー預け金		326
外国通貨(時価)		0
投資有価証券売却による未収入金		61
未収利息および未収配当金		2,250
		278,454
負債:
金融派生商品
市場取引または中央清算	AUD	61
OTC		113
投資有価証券購入による未払金		104
未払利息		0
カウンターパーティー預かり金		0
未払税金		0
		278
純資産	AUD	278,176
投資有価証券(原価)	AUD	266,760
外国通貨(原価)	AUD	0
金融派生商品取得原価またはプレミアム(純額)	AUD	(11)
純資産:	AUD	278,176
発行済み口数(千口):		2,647
一口当たり純資産額:
基準価額(豪ドル)	AUD	105.10
基準価額(円)	JPY	9,835

残高が“0”表記であるものについては、実際額が金額単位の千未満で四捨五入により“0”となったものを含みます。
●投資明細表(2015年2月28日現在)

	額面金額 (単位:千)		時価 (単位:千)
投資有価証券 99.1%
社債券等 59.0%
銀行および金融 52.9%
Airport Motorway Trust
5.500% 期日 12/09/2020	AUD	1,500	AUD	1,647
Australia & New Zealand Banking Group Ltd.
3.580% 期日 04/17/2018		6,500		6,556
5.745% 期日 07/24/2022		1,800		1,881
Bank of Queensland Ltd.
3.468% 期日 11/06/2019		1,600		1,603
3.545% 期日 11/07/2016		3,400		3,427
3.760% 期日 06/12/2018		6,300		6,334
Barclays Bank PLC
3.848% 期日 04/04/2019		2,000		2,013
4.070% 期日 08/17/2015		4,000		4,026
BNP Paribas
3.745% 期日 05/24/2016		4,500		4,547
4.028% 期日 02/01/2018		4,900		4,999
Commonwealth Bank of Australia
5.750% 期日 01/25/2017		15,000		15,929
Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank BA
3.765% 期日 04/20/2015		4,000		4,006
Credit Suisse AG
4.000% 期日 07/16/2019		1,000		1,031
HSBC Bank PLC
4.010% 期日 03/12/2015		10,000		10,003
Lloyds Bank PLC
13.000% 期日 12/19/2021		2,000		2,306
Macquarie Bank Ltd.
1.045% 期日 03/24/2017	USD	2,500		3,209
MC Finance Australia Pty Ltd.
4.750% 期日 12/17/2018	AUD	4,500		4,784
Metropolitan Life Global Funding Ⅰ
4.500% 期日 10/10/2018		1,500		1,570
4.500% 期日 04/16/2019		7,200		7,557
Morgan Stanley
8.000% 期日 05/09/2017		1,000		1,100
National Australia Bank Ltd.
4.525% 期日 11/28/2022		900		925
QBE Insurance Group Ltd.
6.125% 期日 09/28/2015	GBP	1,077		2,186
Shinhan Bank
4.500% 期日 10/09/2015	AUD	1,100		1,109
Suncorp-Metway Ltd.
4.000% 期日 11/09/2017		5,000		5,176
UBS AG
4.000% 期日 08/27/2019		6,500		6,723
Wells Fargo Bank N.A.
2.705% 期日 05/25/2017		1,600		1,579
Westpac Banking Corp.
3.595% 期日 01/24/2018		24,900		25,197
5.750% 期日 02/06/2017		15,000		15,941
				147,364
一般事業 5.7%
BHP Billiton Finance Ltd.
3.750% 期日 10/18/2017		4,000		4,115
Incitec Pivot Ltd.
5.750% 期日 02/21/2019		800		854
SK Telecom Co. Ltd.
4.750% 期日 11/17/2017		2,940		3,056
Wesfarmers Ltd.
6.250% 期日 03/28/2019		7,000		7,868
				15,893
公共事業0.4%
BP Capital Markets PLC
4.500% 期日 09/05/2017		1,000		1,040
社債券等合計			AUD	164,297
(取得原価 AUD 159,695)
米国政府機関債 0.0%
Fannie Mae
0.571% 期日 06/25/2029	USD	6		8
米国政府機関債合計				8
(取得原価 AUD 8)
抵当証券担保付債券 6.8%
Apollo Trust
0.121% 期日 08/09/2038	EUR	444		635
2.500% 期日 08/09/2038	AUD	190		189
Countrywide Home Loan Mortgage Pass-Through Trust
0.501% 期日 02/25/2035	USD	32		38
0.511% 期日 02/25/2035		40		46
Crusade Global Trust
2.437% 期日 07/20/2038	AUD	332		331
CS First Boston Mortgage Securities Corp.
2.243% 期日 07/25/2033	USD	77		98
FHLMC Structured Pass-Through Securities
1.514% 期日 07/25/2044		30		39
GMACM Mortgage Loan Trust
2.918% 期日 06/25/2034		75		93
Greenpoint Mortgage Pass-Through Certificates
2.783% 期日 10/25/2033		62		78
Lion Trust
2.470% 期日 05/15/2040	AUD	181		181
Maxis Loans Securitisation
4.110% 期日 09/12/2041		109		110
Medallion Trust
3.685% 期日 03/21/2044		7,002		7,098
Merrill Lynch Mortgage Investors Trust
2.216% 期日 02/25/2033	USD	13		16
Progress Trust
3.857% 期日 06/18/2044	AUD	7,357		7,493
Puma Finance Pty Ltd.
2.625% 期日 02/21/2038		142		141
Reds Trust
2.463% 期日 09/14/2038		272		265
2.483% 期日 11/17/2037		235		234
Reperforming Loan REMIC Trust
0.511% 期日 06/25/2035	USD	31		36
Superannuation Members Home Loan Securitisation Fund
3.710% 期日 07/09/2043	AUD	1,058		1,071
3.860% 期日 09/09/2041		249		251
Swan Trust
3.040% 期日 06/12/2038		181		178
Torrens Trust
2.653% 期日 09/14/2037		354		352
抵当証券担保付債券合計				18,973
(取得原価 AUD 18,788)
ソブリン債22.8%
Australia Government Bond
5.500% 期日 04/21/2023		20,000		24,711
Australian Postal Corp.
5.000% 期日 11/13/2020		6,500		7,152
Export-Import Bank of Korea
4.250% 期日 05/21/2020		4,900		5,095
4.500% 期日 04/17/2019		3,500		3,660
New South Wales Treasury Corp.
6.000% 期日 04/01/2015		5,000		5,015
Treasury Corporation of Victoria
6.000% 期日 10/17/2022		14,300		17,693
ソブリン債合計				63,326
(取得原価 AUD 59,127)
短期証券 10.5%
譲渡性定期預金 0.7%
Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd.
3.728% 期日 03/20/2018	AUD	2,000	AUD	2,007
定期性預金 9.8%
ANZ National Bank
0.030% 期日 03/02/2015	USD	43		55
1.440% 期日 03/02/2015	AUD	14,391		14,391
Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd.
0.030% 期日 03/02/2015	USD	78		100
Brown Brothers Harriman & Co.
0.030% 期日 03/02/2015		0		1
1.440% 期日 03/02/2015	AUD	49		49
Citibank N.A.
0.030% 期日 03/02/2015	USD	487		622
DBS Bank Ltd.
0.030% 期日 03/02/2015		895		1,144
DnB NORBank ASA
0.030% 期日 03/02/2015		301		384
JPMorgan Chase & Co.
0.030% 期日 03/02/2015		299		383
National Australia Bank Ltd.
1.440% 期日 03/02/2015	AUD	9,918		9,918
Nordea Bank AB
(0.183%) 期日 03/02/2015	SEK	1		0
(0.169%) 期日 03/02/2015	EUR	0		1
0.030% 期日 03/02/2015	USD	5		6
Wells Fargo Bank
0.030% 期日 03/02/2015		62		79
				27,133
短期証券合計				29,140
(取得原価 AUD 29,142)
投資有価証券合計 99.1%			AUD	275,744
(取得原価 AUD 266,760)
金融派生商品 (0.0%)				(127)
(取得原価またはプレミアム、AUD (11)(純額))
その他の資産および負債 (純額) 0.9%				2,559
純資産 100.0%			AUD	278,176