剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成29年6月13日至 平成29年12月11日	当期自 平成29年12月12日至 平成30年6月11日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		9,939,040	△978,726
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△8,125,687,305	△6,946,075,799
剰余金増加額又は欠損金減少額		997,978,598	535,795,550
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	997,978,598	535,795,550
剰余金減少額又は欠損金増加額		541,408,031	128,035,734
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	541,408,031	128,035,734
分配金		111,615,446	104,291,512
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△6,946,075,799	△7,123,581,815

2018/09/10 9:17

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

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#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		200,000	200,000
利益剰余金
利益準備金		50,000	50,000
その他利益剰余金		1,786,067	2,171,640
繰越利益剰余金		1,786,067	2,171,640
利益剰余金合計		1,836,067	2,221,640

2018/09/10 9:17

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	7,308,826,577	6,747,975,742
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	7,965,570,303	6,804,733,408

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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