有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成29年12月12日-平成30年6月11日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	特定期間期首及び期末の取扱い 信託約款第47条により、平成29年12月10日が休日のため、当特定期間期首を平成29年12月12日とし、平成30年6月10日が休日のため、当特定期間期末を平成30年6月11日としております。このため当特定期間は182日となっております。

(貸借対照表に関する注記)

	前期 平成29年12月11日現在	当期 平成30年6月11日現在
1.元本の推移
期首元本額	19,113,976,830円	17,994,254,532円
期中追加設定元本額	1,357,971,659円	321,110,990円
期中一部解約元本額	2,477,693,957円	1,336,201,147円
2.受益権の総数	17,994,254,532口	16,979,164,375口
3.元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は6,946,075,799円であります。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は7,123,581,815円であります。

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 平成29年6月13日 至 平成29年12月11日			当期 自 平成29年12月12日 至 平成30年6月11日
1.主要投資対象である親投資信託受益証券において、信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用 当該親投資信託受益証券に係る信託財産の純資産総額のうち、当ファンドに対応する部分の年率0.18%以内の額			1.主要投資対象である親投資信託受益証券において、信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用 同左
2.分配金の計算過程			2.分配金の計算過程
第168期 (平成29年6月13日から平成29年7月10日まで)			第174期 (平成29年12月12日から平成30年1月10日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	33,422,363円	費用控除後の配当等収益額	A	24,724,132円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	201,661,593円	収益調整金額	C	198,382,750円
分配準備積立金額	D	84,627,434円	分配準備積立金額	D	154,242,846円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	319,711,390円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	377,349,728円
当ファンドの期末残存口数	F	18,878,347,275口	当ファンドの期末残存口数	F	17,745,514,711口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	169.34円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	212.63円
10,000口当たり分配金額	H	10.00円	10,000口当たり分配金額	H	10.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	18,878,347円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	17,745,514円
第169期 (平成29年7月11日から平成29年8月10日まで)			第175期 (平成30年1月11日から平成30年2月13日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	34,134,780円	費用控除後の配当等収益額	A	28,196,031円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	204,105,065円	収益調整金額	C	197,955,607円
分配準備積立金額	D	97,661,493円	分配準備積立金額	D	157,975,712円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	335,901,338円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	384,127,350円
当ファンドの期末残存口数	F	18,923,890,989口	当ファンドの期末残存口数	F	17,558,282,955口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	177.48円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	218.76円
10,000口当たり分配金額	H	10.00円	10,000口当たり分配金額	H	10.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	18,923,890円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	17,558,282円
第170期 (平成29年8月11日から平成29年9月11日まで)			第176期 (平成30年2月14日から平成30年3月12日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	37,079,891円	費用控除後の配当等収益額	A	22,000,476円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	203,204,765円	収益調整金額	C	198,118,255円
分配準備積立金額	D	110,392,984円	分配準備積立金額	D	167,421,127円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	350,677,640円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	387,539,858円
当ファンドの期末残存口数	F	18,709,515,665口	当ファンドの期末残存口数	F	17,507,565,272口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	187.42円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	221.34円
10,000口当たり分配金額	H	10.00円	10,000口当たり分配金額	H	10.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	18,709,515円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	17,507,565円
第171期 (平成29年9月12日から平成29年10月10日まで)			第177期 (平成30年3月13日から平成30年4月10日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	31,631,251円	費用控除後の配当等収益額	A	29,974,626円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	207,044,907円	収益調整金額	C	196,239,210円
分配準備積立金額	D	125,628,027円	分配準備積立金額	D	169,974,898円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	364,304,185円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	396,188,734円
当ファンドの期末残存口数	F	18,732,169,336口	当ファンドの期末残存口数	F	17,326,620,825口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	194.46円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	228.64円
10,000口当たり分配金額	H	10.00円	10,000口当たり分配金額	H	10.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	18,732,169円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	17,326,620円
第172期 (平成29年10月11日から平成29年11月10日まで)			第178期 (平成30年4月11日から平成30年5月10日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	26,379,070円	費用控除後の配当等収益額	A	23,764,751円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	204,231,260円	収益調整金額	C	194,561,932円
分配準備積立金額	D	134,914,728円	分配準備積立金額	D	180,973,165円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	365,525,058円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	399,299,848円
当ファンドの期末残存口数	F	18,377,271,595口	当ファンドの期末残存口数	F	17,174,367,746口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	198.89円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	232.48円
10,000口当たり分配金額	H	10.00円	10,000口当たり分配金額	H	10.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	18,377,271円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	17,174,367円
第173期 (平成29年11月11日から平成29年12月11日まで)			第179期 (平成30年5月11日から平成30年6月11日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	35,555,114円	費用控除後の配当等収益額	A	24,605,849円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	200,671,723円	収益調整金額	C	192,404,435円
分配準備積立金額	D	139,288,337円	分配準備積立金額	D	185,379,745円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	375,515,174円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	402,390,029円
当ファンドの期末残存口数	F	17,994,254,532口	当ファンドの期末残存口数	F	16,979,164,375口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	208.66円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	236.98円
10,000口当たり分配金額	H	10.00円	10,000口当たり分配金額	H	10.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	17,994,254円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	16,979,164円

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

	前期 自 平成29年6月13日 至 平成29年12月11日	当期 自 平成29年12月12日 至 平成30年6月11日
1.金融商品に対する取組方針	ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を運用の基本方針を含めた信託約款の規定に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及びそのリスク	ファンドが保有する主な金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務です。保有する有価証券の詳細は「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 これら金融商品には、市場リスク(価格変動リスク、金利リスク、為替リスク)、信用リスク、流動性リスク等があります。デリバティブ取引等を行った場合は信託約款に記載した目的で取引を行っております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用リスクの管理に係る牽制機能を確保するため、運用リスク管理部門は、運用リスク等に関する状況について、運用リスク管理委員会において定期的に報告を行います。同委員会にはその他の部門からの報告も行われ、運用部門の責任者も交え対応が協議されます。 ・市場リスク 構成銘柄の状況やトラッキングエラー、その他必要に応じて各リスク指標などがチェックされます。 ・信用リスク 平均格付けや格付構成などがチェックされます。 ・流動性リスク 構成銘柄の市場での値付状況等がチェックされます。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

	前期 自 平成29年6月13日 至 平成29年12月11日	当期 自 平成29年12月12日 至 平成30年6月11日
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
	短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.金銭債権の決算日後の償還予定額	貸借対照表に計上している金銭債権は、その全額が1年以内に償還されます。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
前期(平成29年12月11日現在)

(単位:円)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券	197,326,150
合計	197,326,150

当期(平成30年6月11日現在)

(単位:円)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券	△2,441,836
合計	△2,441,836

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(一口当たり情報に関する注記)

	前期 (平成29年12月11日現在)	当期 (平成30年6月11日現在)
1口当たり純資産額	0.6140円	0.5805円
(1万口当たり純資産額)	(6,140円)	(5,805円)

(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。