有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成26年6月11日-平成26年12月10日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

	前期 平成26年6月10日現在	当期 平成26年12月10日現在
1.元本の推移
期首元本額	38,068,005,270円	34,964,589,027円
期中追加設定元本額	3,559,109,771円	3,293,963,049円
期中一部解約元本額	6,662,526,014円	7,186,155,905円
2.受益権の総数	34,964,589,027口	31,072,396,171口
3.元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は11,167,487,180円であります。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は8,176,916,896円であります。

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 平成25年12月11日 至 平成26年6月10日			当期 自 平成26年6月11日 至 平成26年12月10日
1.主要投資対象である親投資信託受益証券において、信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用 当該親投資信託受益証券に係る信託財産の純資産総額のうち、当ファンドに対応する部分の年率0.18%以内の額			1.主要投資対象である親投資信託受益証券において、信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用 同左
2.分配金の計算過程			2.分配金の計算過程
第126期 (平成25年12月11日から平成26年1月10日まで)			第132期 (平成26年6月11日から平成26年7月10日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	66,063,170円	費用控除後の配当等収益額	A	59,400,833円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	203,929,024円	収益調整金額	C	298,380,108円
分配準備積立金額	D	1,132,758,885円	分配準備積立金額	D	737,501,208円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,402,751,079円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,095,282,149円
当ファンドの期末残存口数	F	36,401,712,159口	当ファンドの期末残存口数	F	34,904,152,863口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	385.35円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	313.79円
10,000口当たり分配金額	H	30.00円	10,000口当たり分配金額	H	30.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	109,205,136円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	104,712,458円
第127期 (平成26年1月11日から平成26年2月10日まで)			第133期 (平成26年7月11日から平成26年8月11日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	63,364,165円	費用控除後の配当等収益額	A	59,010,683円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	222,373,871円	収益調整金額	C	304,827,464円
分配準備積立金額	D	1,069,837,447円	分配準備積立金額	D	672,344,757円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,355,575,483円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,036,182,904円
当ファンドの期末残存口数	F	36,349,059,746口	当ファンドの期末残存口数	F	34,414,485,292口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	372.92円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	301.08円
10,000口当たり分配金額	H	30.00円	10,000口当たり分配金額	H	30.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	109,047,179円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	103,243,455円
第128期 (平成26年2月11日から平成26年3月10日まで)			第134期 (平成26年8月12日から平成26年9月10日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	77,561,618円	費用控除後の配当等収益額	A	63,929,280円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	226,330,895円	収益調整金額	C	301,103,100円
分配準備積立金額	D	997,151,653円	分配準備積立金額	D	601,144,339円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,301,044,166円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	966,176,719円
当ファンドの期末残存口数	F	35,671,872,907口	当ファンドの期末残存口数	F	33,274,612,957口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	364.71円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	290.36円
10,000口当たり分配金額	H	30.00円	10,000口当たり分配金額	H	30.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	107,015,618円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	99,823,838円
第129期 (平成26年3月11日から平成26年4月10日まで)			第135期 (平成26年9月11日から平成26年10月10日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	62,378,022円	費用控除後の配当等収益額	A	61,182,398円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	244,059,475円	収益調整金額	C	305,196,243円
分配準備積立金額	D	932,671,934円	分配準備積立金額	D	545,251,719円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,239,109,431円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	911,630,360円
当ファンドの期末残存口数	F	35,132,815,307口	当ファンドの期末残存口数	F	32,645,327,613口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	352.68円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	279.24円
10,000口当たり分配金額	H	30.00円	10,000口当たり分配金額	H	30.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	105,398,445円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	97,935,982円
第130期 (平成26年4月11日から平成26年5月12日まで)			第136期 (平成26年10月11日から平成26年11月10日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	62,476,052円	費用控除後の配当等収益額	A	75,431,907円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	254,841,162円	収益調整金額	C	301,099,773円
分配準備積立金額	D	873,793,843円	分配準備積立金額	D	495,060,996円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,191,111,057円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	871,592,676円
当ファンドの期末残存口数	F	34,962,663,843口	当ファンドの期末残存口数	F	31,934,989,523口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	340.67円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	272.92円
10,000口当たり分配金額	H	30.00円	10,000口当たり分配金額	H	30.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	104,887,991円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	95,804,968円
第131期 (平成26年5月13日から平成26年6月10日まで)			第137期 (平成26年11月11日から平成26年12月10日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	55,026,108円	費用控除後の配当等収益額	A	74,228,333円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	277,248,798円	収益調整金額	C	304,183,963円
分配準備積立金額	D	809,476,120円	分配準備積立金額	D	451,013,583円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,141,751,026円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	829,425,879円
当ファンドの期末残存口数	F	34,964,589,027口	当ファンドの期末残存口数	F	31,072,396,171口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	326.54円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	266.92円
10,000口当たり分配金額	H	30.00円	10,000口当たり分配金額	H	30.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	104,893,767円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	93,217,188円

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

	前期 自 平成25年12月11日 至 平成26年6月10日	当期 自 平成26年6月11日 至 平成26年12月10日
1.金融商品に対する取組方針	ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を運用の基本方針を含めた信託約款の規定に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及びそのリスク	ファンドが投資を行っている主な金融商品は親投資信託受益証券であります。 当該親投資信託受益証券には、保有または取引を行っている金融商品の評価により価格が変動するリスクがあります。 当該親投資信託受益証券が保有または取引を行っている金融商品は国債証券、為替予約取引、先物取引であり、当該金融商品には、金融商品市場における金利または為替の変動による市場リスク、信用リスク及び流動性リスクなどがあります。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	法務コンプライアンス部門において、トレーディング・運用の状況及び資産の組入れの状況並びに投資信託約款、投資ガイドライン、法令等の遵守状況をチェックします。また、投資政策管理委員会において、法務コンプライアンス部及び担当者から、運用状況及び運用実績並びに投資信託約款、投資ガイドライン、法令等の遵守状況等が報告されます。課題等があれば運用の適切性確保のため運用担当者へフィードバックを行います。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

	前期 自 平成25年12月11日 至 平成26年6月10日	当期 自 平成26年6月11日 至 平成26年12月10日
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
	短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.金銭債権の決算日後の償還予定額	貸借対照表に計上している金銭債権は、その全額が1年以内に償還されます。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
前期(平成26年6月10日現在)

	(単位:円)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券	47,387,222
合計	47,387,222

当期(平成26年12月10日現在)

	(単位:円)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券	1,091,051,948
合計	1,091,051,948

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(一口当たり情報に関する注記)

	前期 (平成26年6月10日現在)	当期 (平成26年12月10日現在)
1口当たり純資産額	0.6806円	0.7368円
(1万口当たり純資産額)	(6,806円)	(7,368円)

(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。