有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(令和3年12月11日-令和4年6月10日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

 
(重要な会計上の見積りに関する注記)

前期 2021年12月10日現在	当期 2022年 6月10日現在
当特定期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当特定期間の翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。	同左

 
(貸借対照表に関する注記)

		前期 2021年12月10日現在	当期 2022年 6月10日現在
1.	元本の推移
	期首元本額	11,596,221,162円	10,937,758,180円
	期中追加設定元本額	10,568,688円	15,826,455円
	期中一部解約元本額	669,031,670円	744,250,741円
2.	受益権の総数	10,937,758,180口	10,209,333,894口
3.	元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は4,767,384,839円であります。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は4,751,481,179円であります。

 
(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 2021年 6月11日 至 2021年12月10日				当期 自 2021年12月11日 至 2022年 6月10日
1.	主要投資対象である親投資信託受益証券において、信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用			1.	主要投資対象である親投資信託受益証券において、信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用
	当該親投資信託受益証券に係る信託財産の純資産総額のうち、当ファンドに対応する部分の年率0.20%以内の額				同左
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	第216期 (2021年 6月11日から2021年 7月12日まで)				第222期 (2021年12月11日から2022年 1月11日まで)
	費用控除後の配当等収益額	A	15,185,256円		費用控除後の配当等収益額	A	13,753,556円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	134,901,526円		収益調整金額	C	127,848,086円
	分配準備積立金額	D	432,880,327円		分配準備積立金額	D	483,745,995円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	582,967,109円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	625,347,637円
	当ファンドの期末残存口数	F	11,481,319,556口		当ファンドの期末残存口数	F	10,842,256,856口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	507.74円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	576.75円
	10,000口当たり分配金額	H	2.00円		10,000口当たり分配金額	H	2.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,296,263円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,168,451円
	第217期 (2021年 7月13日から2021年 8月10日まで)				第223期 (2022年 1月12日から2022年 2月10日まで)
	費用控除後の配当等収益額	A	15,746,621円		費用控除後の配当等収益額	A	12,558,160円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	134,131,065円		収益調整金額	C	126,534,612円
	分配準備積立金額	D	443,059,072円		分配準備積立金額	D	489,888,776円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	592,936,758円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	628,981,548円
	当ファンドの期末残存口数	F	11,412,483,626口		当ファンドの期末残存口数	F	10,724,686,949口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	519.54円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	586.46円
	10,000口当たり分配金額	H	2.00円		10,000口当たり分配金額	H	2.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,282,496円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,144,937円
	第218期 (2021年 8月11日から2021年 9月10日まで)				第224期 (2022年 2月11日から2022年 3月10日まで)
	費用控除後の配当等収益額	A	14,169,483円		費用控除後の配当等収益額	A	11,618,381円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	132,525,329円		収益調整金額	C	125,693,195円
	分配準備積立金額	D	450,831,394円		分配準備積立金額	D	495,473,575円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	597,526,206円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	632,785,151円
	当ファンドの期末残存口数	F	11,271,466,897口		当ファンドの期末残存口数	F	10,627,623,312口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	530.11円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	595.41円
	10,000口当たり分配金額	H	2.00円		10,000口当たり分配金額	H	2.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,254,293円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,125,524円
	第219期 (2021年 9月11日から2021年10月11日まで)				第225期 (2022年 3月11日から2022年 4月11日まで)
	費用控除後の配当等収益額	A	14,161,819円		費用控除後の配当等収益額	A	19,141,867円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	131,569,379円		収益調整金額	C	122,745,250円
	分配準備積立金額	D	459,130,476円		分配準備積立金額	D	492,688,849円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	604,861,674円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	634,575,966円
	当ファンドの期末残存口数	F	11,184,884,608口		当ファンドの期末残存口数	F	10,371,033,469口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	540.78円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	611.86円
	10,000口当たり分配金額	H	2.00円		10,000口当たり分配金額	H	2.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,236,976円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,074,206円
	第220期 (2021年10月12日から2021年11月10日まで)				第226期 (2022年 4月12日から2022年 5月10日まで)
	費用控除後の配当等収益額	A	19,505,593円		費用控除後の配当等収益額	A	12,865,686円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	130,373,159円		収益調整金額	C	121,917,463円
	分配準備積立金額	D	466,204,953円		分配準備積立金額	D	505,979,400円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	616,083,705円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	640,762,549円
	当ファンドの期末残存口数	F	11,072,626,801口		当ファンドの期末残存口数	F	10,295,503,561口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	556.39円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	622.35円
	10,000口当たり分配金額	H	2.00円		10,000口当たり分配金額	H	2.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,214,525円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,059,100円
	第221期 (2021年11月11日から2021年12月10日まで)				第227期 (2022年 5月11日から2022年 6月10日まで)
	費用控除後の配当等収益額	A	12,774,312円		費用控除後の配当等収益額	A	17,142,396円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	128,825,400円		収益調整金額	C	120,966,463円
	分配準備積立金額	D	477,567,110円		分配準備積立金額	D	512,391,996円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	619,166,822円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	650,500,855円
	当ファンドの期末残存口数	F	10,937,758,180口		当ファンドの期末残存口数	F	10,209,333,894口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	566.07円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	637.15円
	10,000口当たり分配金額	H	2.00円		10,000口当たり分配金額	H	2.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,187,551円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,041,866円

 
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	前期 自 2021年 6月11日 至 2021年12月10日	当期 自 2021年12月11日 至 2022年 6月10日
1.金融商品に対する取組方針	ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を運用の基本方針を含めた信託約款の規定に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及びそのリスク	ファンドが保有する主な金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務です。保有する有価証券の詳細は「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 これら金融商品には、市場リスク(価格変動リスク、金利リスク、為替リスク)、信用リスク、流動性リスク等があります。デリバティブ取引等を行った場合は信託約款に記載した目的で取引を行っております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用リスクの管理に係る牽制機能を確保するため、運用リスク管理部門は、運用リスク等に関する状況について、運用リスク管理委員会において定期的に報告を行います。同委員会にはその他の部門からの報告も行われ、運用部門の責任者も交え対応が協議されます。 ・市場リスク 構成銘柄の状況やトラッキングエラー、その他必要に応じて各リスク指標などがチェックされます。 ・信用リスク 平均格付けや格付構成などがチェックされます。 ・流動性リスク 構成銘柄の市場での値付状況等がチェックされます。	同左

 
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	前期 自 2021年 6月11日 至 2021年12月10日	当期 自 2021年12月11日 至 2022年 6月10日
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
	短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左
4.金銭債権の決算日後の償還予定額	貸借対照表に計上している金銭債権は、その全額が1年以内に償還されます。	同左

 
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
前期(2021年12月10日現在)

(単位:円)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券	△101,840,797
合計	△101,840,797

 
当期(2022年 6月10日現在)

(単位:円)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券	44,602,816
合計	44,602,816

 
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
 
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
 
(一口当たり情報に関する注記)

	前期 (2021年12月10日現在)	当期 (2022年 6月10日現在)
1口当たり純資産額	0.5641円	0.5346円
(1万口当たり純資産額)	(5,641円)	(5,346円)

 
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。