有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和1年6月11日-令和1年12月10日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

 
(貸借対照表に関する注記)

	前期 2019年6月10日現在	当期 2019年12月10日現在
1.元本の推移
期首元本額	15,824,014,584円	14,786,480,496円
期中追加設定元本額	102,859,528円	48,177,809円
期中一部解約元本額	1,140,393,616円	944,328,885円
2.受益権の総数	14,786,480,496口	13,890,329,420口
3.元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は6,432,413,380円であります。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は6,305,793,311円であります。

 
(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 2018年12月11日 至 2019年6月10日			当期 自 2019年6月11日 至 2019年12月10日
1.主要投資対象である親投資信託受益証券において、信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用当該親投資信託受益証券に係る信託財産の純資産総額のうち、当ファンドに対応する部分の年率0.18%以内の額			1.主要投資対象である親投資信託受益証券において、信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用同左
2.分配金の計算過程			2.分配金の計算過程
第186期 (2018年12月11日から2019年1月10日まで)			第192期 (2019年6月11日から2019年7月10日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	21,239,056円	費用控除後の配当等収益額	A	18,440,908円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	178,670,594円	収益調整金額	C	168,639,657円
分配準備積立金額	D	227,119,791円	分配準備積立金額	D	254,589,679円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	427,029,441円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	441,670,244円
当ファンドの期末残存口数	F	15,681,950,465口	当ファンドの期末残存口数	F	14,656,494,476口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	272.29円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	301.34円
10,000口当たり分配金額	H	10.00円	10,000口当たり分配金額	H	10.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	15,681,950円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	14,656,494円
第187期 (2019年1月11日から2019年2月12日まで)			第193期 (2019年7月11日から2019年8月13日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	26,298,895円	費用控除後の配当等収益額	A	20,874,671円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	176,999,374円	収益調整金額	C	167,050,950円
分配準備積立金額	D	230,370,754円	分配準備積立金額	D	254,585,013円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	433,669,023円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	442,510,634円
当ファンドの期末残存口数	F	15,530,245,113口	当ファンドの期末残存口数	F	14,471,305,768口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	279.23円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	305.77円
10,000口当たり分配金額	H	10.00円	10,000口当たり分配金額	H	10.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	15,530,245円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	14,471,305円
第188期 (2019年2月13日から2019年3月11日まで)			第194期 (2019年8月14日から2019年9月10日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	18,139,867円	費用控除後の配当等収益額	A	16,398,558円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	175,185,374円	収益調整金額	C	165,988,303円
分配準備積立金額	D	238,552,479円	分配準備積立金額	D	259,150,315円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	431,877,720円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	441,537,176円
当ファンドの期末残存口数	F	15,366,753,424口	当ファンドの期末残存口数	F	14,373,178,219口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	281.03円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	307.18円
10,000口当たり分配金額	H	10.00円	10,000口当たり分配金額	H	10.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	15,366,753円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	14,373,178円
第189期 (2019年3月12日から2019年4月10日まで)			第195期 (2019年9月11日から2019年10月10日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	26,051,509円	費用控除後の配当等収益額	A	17,215,720円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	173,223,738円	収益調整金額	C	163,905,380円
分配準備積立金額	D	237,364,431円	分配準備積立金額	D	257,749,475円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	436,639,678円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	438,870,575円
当ファンドの期末残存口数	F	15,147,252,503口	当ファンドの期末残存口数	F	14,187,757,834口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	288.24円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	309.32円
10,000口当たり分配金額	H	10.00円	10,000口当たり分配金額	H	10.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	15,147,252円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	14,187,757円
第190期 (2019年4月11日から2019年5月10日まで)			第196期 (2019年10月11日から2019年11月11日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	19,270,295円	費用控除後の配当等収益額	A	18,470,150円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	171,553,390円	収益調整金額	C	162,247,779円
分配準備積立金額	D	243,615,689円	分配準備積立金額	D	257,989,377円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	434,439,374円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	438,707,306円
当ファンドの期末残存口数	F	14,919,616,386口	当ファンドの期末残存口数	F	14,039,186,708口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	291.17円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	312.47円
10,000口当たり分配金額	H	10.00円	10,000口当たり分配金額	H	10.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	14,919,616円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	14,039,186円
第191期 (2019年5月11日から2019年6月10日まで)			第197期 (2019年11月12日から2019年12月10日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	25,990,545円	費用控除後の配当等収益額	A	16,253,855円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	170,076,489円	収益調整金額	C	160,619,175円
分配準備積立金額	D	245,700,837円	分配準備積立金額	D	259,548,056円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	441,767,871円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	436,421,086円
当ファンドの期末残存口数	F	14,786,480,496口	当ファンドの期末残存口数	F	13,890,329,420口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	298.75円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	314.18円
10,000口当たり分配金額	H	10.00円	10,000口当たり分配金額	H	10.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	14,786,480円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	13,890,329円

 
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

	前期 自 2018年12月11日 至 2019年6月10日	当期 自 2019年6月11日 至 2019年12月10日
1.金融商品に対する取組方針	ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を運用の基本方針を含めた信託約款の規定に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及びそのリスク	ファンドが保有する主な金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務です。保有する有価証券の詳細は「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 これら金融商品には、市場リスク(価格変動リスク、金利リスク、為替リスク)、信用リスク、流動性リスク等があります。デリバティブ取引等を行った場合は信託約款に記載した目的で取引を行っております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用リスクの管理に係る牽制機能を確保するため、運用リスク管理部門は、運用リスク等に関する状況について、運用リスク管理委員会において定期的に報告を行います。同委員会にはその他の部門からの報告も行われ、運用部門の責任者も交え対応が協議されます。 ・市場リスク 構成銘柄の状況やトラッキングエラー、その他必要に応じて各リスク指標などがチェックされます。 ・信用リスク 平均格付けや格付構成などがチェックされます。 ・流動性リスク 構成銘柄の市場での値付状況等がチェックされます。	同左

 
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

	前期 自 2018年12月11日 至 2019年6月10日	当期 自 2019年6月11日 至 2019年12月10日
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
	短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.金銭債権の決算日後の償還予定額	貸借対照表に計上している金銭債権は、その全額が1年以内に償還されます。	同左

 
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
前期(2019年6月10日現在)

(単位:円)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券	108,136,042
合計	108,136,042

 
当期(2019年12月10日現在)

(単位:円)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券	23,156,249
合計	23,156,249

 
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
 
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
 
(一口当たり情報に関する注記)

	前期 (2019年6月10日現在)	当期 (2019年12月10日現在)
1口当たり純資産額	0.5650円	0.5460円
(1万口当たり純資産額)	(5,650円)	(5,460円)

 
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。