有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成27年6月11日-平成27年12月10日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

	前期 平成27年6月10日現在	当期 平成27年12月10日現在
1.元本の推移
期首元本額	31,072,396,171円	27,829,444,415円
期中追加設定元本額	1,568,643,068円	485,700,093円
期中一部解約元本額	4,811,594,824円	3,395,054,870円
2.受益権の総数	27,829,444,415口	24,920,089,638口
3.元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は8,966,446,256円であります。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は8,832,241,636円であります。

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 平成26年12月11日 至 平成27年6月10日			当期 自 平成27年6月11日 至 平成27年12月10日
1.主要投資対象である親投資信託受益証券において、信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用 当該親投資信託受益証券に係る信託財産の純資産総額のうち、当ファンドに対応する部分の年率0.18%以内の額			1.主要投資対象である親投資信託受益証券において、信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用 同左
2.分配金の計算過程			2.分配金の計算過程
第138期 (平成26年12月11日から平成27年1月13日まで)			第144期 (平成27年6月11日から平成27年7月10日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	56,081,495円	費用控除後の配当等収益額	A	40,446,444円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	306,486,171円	収益調整金額	C	280,768,003円
分配準備積立金額	D	421,634,815円	分配準備積立金額	D	202,053,884円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	784,202,481円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	523,268,331円
当ファンドの期末残存口数	F	30,714,106,130口	当ファンドの期末残存口数	F	26,966,799,995口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	255.31円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	194.03円
10,000口当たり分配金額	H	30.00円	10,000口当たり分配金額	H	20.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	92,142,318円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	53,933,599円
第139期 (平成27年1月14日から平成27年2月10日まで)			第145期 (平成27年7月11日から平成27年8月10日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	42,166,454円	費用控除後の配当等収益額	A	56,522,927円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	306,338,752円	収益調整金額	C	276,095,242円
分配準備積立金額	D	376,998,110円	分配準備積立金額	D	184,646,069円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	725,503,316円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	517,264,238円
当ファンドの期末残存口数	F	30,316,376,950口	当ファンドの期末残存口数	F	26,469,487,231口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	239.30円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	195.40円
10,000口当たり分配金額	H	30.00円	10,000口当たり分配金額	H	20.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	90,949,130円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	52,938,974円
第140期 (平成27年2月11日から平成27年3月10日まで)			第146期 (平成27年8月11日から平成27年9月10日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	41,311,324円	費用控除後の配当等収益額	A	40,589,933円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	303,823,175円	収益調整金額	C	272,264,157円
分配準備積立金額	D	320,401,475円	分配準備積立金額	D	183,106,279円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	665,535,974円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	495,960,369円
当ファンドの期末残存口数	F	29,815,262,252口	当ファンドの期末残存口数	F	25,950,262,440口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	223.22円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	191.11円
10,000口当たり分配金額	H	30.00円	10,000口当たり分配金額	H	20.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	89,445,786円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	51,900,524円
第141期 (平成27年3月11日から平成27年4月10日まで)			第147期 (平成27年9月11日から平成27年10月13日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	42,700,447円	費用控除後の配当等収益額	A	57,216,006円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	299,689,953円	収益調整金額	C	269,997,290円
分配準備積立金額	D	263,554,776円	分配準備積立金額	D	169,411,786円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	605,945,176円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	496,625,082円
当ファンドの期末残存口数	F	29,137,588,480口	当ファンドの期末残存口数	F	25,674,822,948口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	207.95円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	193.42円
10,000口当たり分配金額	H	30.00円	10,000口当たり分配金額	H	20.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	87,412,765円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	51,349,645円
第142期 (平成27年4月11日から平成27年5月11日まで)			第148期 (平成27年10月14日から平成27年11月10日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	57,201,861円	費用控除後の配当等収益額	A	34,685,471円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	297,998,039円	収益調整金額	C	267,637,668円
分配準備積立金額	D	214,855,448円	分配準備積立金額	D	173,312,905円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	570,055,348円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	475,636,044円
当ファンドの期末残存口数	F	28,808,697,842口	当ファンドの期末残存口数	F	25,423,711,230口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	197.88円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	187.07円
10,000口当たり分配金額	H	20.00円	10,000口当たり分配金額	H	20.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	57,617,395円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	50,847,422円
第143期 (平成27年5月12日から平成27年6月10日まで)			第149期 (平成27年11月11日から平成27年12月10日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	58,785,891円	費用控除後の配当等収益額	A	49,325,852円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	289,234,361円	収益調整金額	C	262,555,714円
分配準備積立金額	D	205,866,271円	分配準備積立金額	D	153,836,308円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	553,886,523円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	465,717,874円
当ファンドの期末残存口数	F	27,829,444,415口	当ファンドの期末残存口数	F	24,920,089,638口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	199.02円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	186.87円
10,000口当たり分配金額	H	20.00円	10,000口当たり分配金額	H	20.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	55,658,888円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	49,840,179円

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

	前期 自 平成26年12月11日 至 平成27年6月10日	当期 自 平成27年6月11日 至 平成27年12月10日
1.金融商品に対する取組方針	ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を運用の基本方針を含めた信託約款の規定に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及びそのリスク	ファンドが保有する主な金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務です。保有する有価証券の詳細は「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 これら金融商品には、市場リスク(価格変動リスク、金利リスク、為替リスク)、信用リスク、流動性リスク等があります。デリバティブ取引等を行った場合は信託約款に記載した目的で取引を行っております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用リスクの管理に係る牽制機能を確保するため、運用リスク管理部門は、運用リスク等に関する状況について、運用リスク管理委員会において定期的に報告を行います。同委員会にはその他の部門からの報告も行われ、運用部門の責任者も交え対応が協議されます。 ・市場リスク 構成銘柄の状況やトラッキングエラー、その他必要に応じて各リスク指標などがチェックされます。 ・信用リスク 平均格付けや格付構成などがチェックされます。 ・流動性リスク 構成銘柄の市場での値付状況等がチェックされます。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

	前期 自 平成26年12月11日 至 平成27年6月10日	当期 自 平成27年6月11日 至 平成27年12月10日
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
	短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.金銭債権の決算日後の償還予定額	貸借対照表に計上している金銭債権は、その全額が1年以内に償還されます。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
前期(平成27年6月10日現在)

(単位:円)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券	544,623,086
合計	544,623,086

当期(平成27年12月10日現在)

(単位:円)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券	301,102,218
合計	301,102,218

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(一口当たり情報に関する注記)

	前期 (平成27年6月10日現在)	当期 (平成27年12月10日現在)
1口当たり純資産額	0.6778円	0.6456円
(1万口当たり純資産額)	(6,778円)	(6,456円)

(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。