有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成27年12月11日-平成28年6月10日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

	前期 平成27年12月10日現在	当期 平成28年6月10日現在
1.元本の推移
期首元本額	27,829,444,415円	24,920,089,638円
期中追加設定元本額	485,700,093円	110,573,206円
期中一部解約元本額	3,395,054,870円	1,630,264,165円
2.受益権の総数	24,920,089,638口	23,400,398,679口
3.元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は8,832,241,636円であります。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は9,465,978,070円であります。

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 平成27年6月11日 至 平成27年12月10日			当期 自 平成27年12月11日 至 平成28年6月10日
1.主要投資対象である親投資信託受益証券において、信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用 当該親投資信託受益証券に係る信託財産の純資産総額のうち、当ファンドに対応する部分の年率0.18%以内の額			1.主要投資対象である親投資信託受益証券において、信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用 同左
2.分配金の計算過程			2.分配金の計算過程
第144期 (平成27年6月11日から平成27年7月10日まで)			第150期 (平成27年12月11日から平成28年1月12日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	40,446,444円	費用控除後の配当等収益額	A	37,666,418円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	280,768,003円	収益調整金額	C	258,764,142円
分配準備積立金額	D	202,053,884円	分配準備積立金額	D	150,667,986円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	523,268,331円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	447,098,546円
当ファンドの期末残存口数	F	26,966,799,995口	当ファンドの期末残存口数	F	24,532,491,001口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	194.03円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	182.23円
10,000口当たり分配金額	H	20.00円	10,000口当たり分配金額	H	20.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	53,933,599円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	49,064,982円
第145期 (平成27年7月11日から平成27年8月10日まで)			第151期 (平成28年1月13日から平成28年2月10日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	56,522,927円	費用控除後の配当等収益額	A	47,477,902円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	276,095,242円	収益調整金額	C	255,704,119円
分配準備積立金額	D	184,646,069円	分配準備積立金額	D	137,497,201円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	517,264,238円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	440,679,222円
当ファンドの期末残存口数	F	26,469,487,231口	当ファンドの期末残存口数	F	24,234,107,784口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	195.40円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	181.83円
10,000口当たり分配金額	H	20.00円	10,000口当たり分配金額	H	20.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	52,938,974円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	48,468,215円
第146期 (平成27年8月11日から平成27年9月10日まで)			第152期 (平成28年2月11日から平成28年3月10日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	40,589,933円	費用控除後の配当等収益額	A	29,582,136円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	272,264,157円	収益調整金額	C	253,962,884円
分配準備積立金額	D	183,106,279円	分配準備積立金額	D	135,445,155円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	495,960,369円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	418,990,175円
当ファンドの期末残存口数	F	25,950,262,440口	当ファンドの期末残存口数	F	24,060,302,825口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	191.11円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	174.13円
10,000口当たり分配金額	H	20.00円	10,000口当たり分配金額	H	20.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	51,900,524円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	48,120,605円
第147期 (平成27年9月11日から平成27年10月13日まで)			第153期 (平成28年3月11日から平成28年4月11日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	57,216,006円	費用控除後の配当等収益額	A	33,138,985円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	269,997,290円	収益調整金額	C	252,156,226円
分配準備積立金額	D	169,411,786円	分配準備積立金額	D	116,019,691円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	496,625,082円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	401,314,902円
当ファンドの期末残存口数	F	25,674,822,948口	当ファンドの期末残存口数	F	23,885,325,456口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	193.42円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	168.00円
10,000口当たり分配金額	H	20.00円	10,000口当たり分配金額	H	20.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	51,349,645円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	47,770,650円
第148期 (平成27年10月14日から平成27年11月10日まで)			第154期 (平成28年4月12日から平成28年5月10日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	34,685,471円	費用控除後の配当等収益額	A	29,393,722円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	267,637,668円	収益調整金額	C	251,021,785円
分配準備積立金額	D	173,312,905円	分配準備積立金額	D	100,790,225円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	475,636,044円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	381,205,732円
当ファンドの期末残存口数	F	25,423,711,230口	当ファンドの期末残存口数	F	23,768,054,539口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	187.07円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	160.38円
10,000口当たり分配金額	H	20.00円	10,000口当たり分配金額	H	20.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	50,847,422円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	47,536,109円
第149期 (平成27年11月11日から平成27年12月10日まで)			第155期 (平成28年5月11日から平成28年6月10日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	49,325,852円	費用控除後の配当等収益額	A	30,962,471円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	262,555,714円	収益調整金額	C	247,164,231円
分配準備積立金額	D	153,836,308円	分配準備積立金額	D	81,346,587円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	465,717,874円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	359,473,289円
当ファンドの期末残存口数	F	24,920,089,638口	当ファンドの期末残存口数	F	23,400,398,679口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	186.87円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	153.61円
10,000口当たり分配金額	H	20.00円	10,000口当たり分配金額	H	20.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	49,840,179円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	46,800,797円

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

	前期 自 平成27年6月11日 至 平成27年12月10日	当期 自 平成27年12月11日 至 平成28年6月10日
1.金融商品に対する取組方針	ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を運用の基本方針を含めた信託約款の規定に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及びそのリスク	ファンドが保有する主な金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務です。保有する有価証券の詳細は「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 これら金融商品には、市場リスク(価格変動リスク、金利リスク、為替リスク)、信用リスク、流動性リスク等があります。デリバティブ取引等を行った場合は信託約款に記載した目的で取引を行っております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用リスクの管理に係る牽制機能を確保するため、運用リスク管理部門は、運用リスク等に関する状況について、運用リスク管理委員会において定期的に報告を行います。同委員会にはその他の部門からの報告も行われ、運用部門の責任者も交え対応が協議されます。 ・市場リスク 構成銘柄の状況やトラッキングエラー、その他必要に応じて各リスク指標などがチェックされます。 ・信用リスク 平均格付けや格付構成などがチェックされます。 ・流動性リスク 構成銘柄の市場での値付状況等がチェックされます。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

	前期 自 平成27年6月11日 至 平成27年12月10日	当期 自 平成27年12月11日 至 平成28年6月10日
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
	短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.金銭債権の決算日後の償還予定額	貸借対照表に計上している金銭債権は、その全額が1年以内に償還されます。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
前期(平成27年12月10日現在)

(単位:円)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券	301,102,218
合計	301,102,218

当期(平成28年6月10日現在)

(単位:円)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券	△156,378,359
合計	△156,378,359

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(一口当たり情報に関する注記)

	前期 (平成27年12月10日現在)	当期 (平成28年6月10日現在)
1口当たり純資産額	0.6456円	0.5955円
(1万口当たり純資産額)	(6,456円)	(5,955円)

(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。