剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 2017年12月12日至 2018年6月11日	当期自 2018年6月12日至 2018年12月10日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△978,726	1,975,092
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△6,946,075,799	△7,123,581,815
剰余金増加額又は欠損金減少額		535,795,550	516,160,769
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	535,795,550	516,160,769
剰余金減少額又は欠損金増加額		128,035,734	31,078,481
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	128,035,734	31,078,481
分配金		104,291,512	97,502,274
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△7,123,581,815	△6,679,385,974

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#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

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#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		200,000	200,000
利益剰余金
利益準備金		50,000	50,000
その他利益剰余金		1,786,067	2,171,640
繰越利益剰余金		1,786,067	2,171,640
利益剰余金合計		1,836,067	2,221,640

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#4 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	6,747,975,742	6,157,529,717
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	6,804,733,408	6,362,476,240

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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