剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成25年 6月11日至 平成25年12月10日	当期自 平成25年12月11日至 平成26年 6月10日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△191,514,712	△28,803,909
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△29,798,250,407	△36,481,296,020
剰余金増加額又は欠損金減少額		6,057,174,908	3,764,322,739
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,057,174,908	3,764,322,739
剰余金減少額又は欠損金増加額		4,552,191,133	10,042,638,588
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,552,191,133	10,042,638,588
分配金		9,140,487,052	9,751,596,220
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△36,481,296,020	△42,832,457,430

2014/09/08 9:15

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2014/09/08 9:15

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	74,863,230,342	80,868,189,120
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	86,171,604,512	104,631,649,780

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2014/09/08 9:15