剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成28年 6月11日至 平成28年12月12日	当期自 平成28年12月13日至 平成29年 6月12日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		218,062,965	3,110,955
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△116,840,089,612	△92,718,358,683
剰余金増加額又は欠損金減少額		23,059,245,737	14,647,123,663
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	23,059,245,737	14,647,123,663
剰余金減少額又は欠損金増加額		2,445,498,714	2,269,332,597
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,445,498,714	2,269,332,597
分配金		4,541,250,001	3,887,452,103
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△92,718,358,683	△84,844,347,065

2017/09/07 9:16

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2017/09/07 9:16

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	63,755,587,789	53,575,237,743
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	83,465,520,297	70,295,652,805

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/09/07 9:16