有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成25年12月11日-平成26年6月10日)

(3)【信託報酬等】
信託報酬(運用管理費用)の総額(消費税等相当額を含みます。)は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.35%(税抜1.25%)を乗じて得た額とします。当該信託報酬は、毎日計上され、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁されます。
信託報酬の委託会社、販売会社及び受託会社間の配分については、各販売会社の純資産残高に応じ、下記の通りとします。

販売会社毎の純資産残高	内 訳
	委託会社	販売会社	受託会社
200億円未満の部分	0.60% (税抜)	0.61% (税抜)	0.04% (税抜)
200億円以上400億円未満の部分	0.58% (税抜)	0.63% (税抜)
400億円以上600億円未満の部分	0.56% (税抜)	0.65% (税抜)
600億円以上1,000億円未満の部分	0.54% (税抜)	0.67% (税抜)
1,000億円以上の部分	0.51% (税抜)	0.70% (税抜)

投資顧問会社の報酬は、委託会社が当ファンドから受ける報酬から支払われますので、当ファンドの信託財産からの直接的な支払いは行われません。
(注)マザーファンドにおいては、信託報酬はかかりません。