有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2022/06/11-2022/12/12)

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年1.375%(税抜1.25%)の率を乗じて得た額とします。
② 信託報酬の配分
信託報酬の配分(年率)は、以下の通りとします。

販売会社毎の純資産残高	信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率
	合計	委託会社	販売会社	受託会社
200億円未満の部分	1.25%	0.60%	0.61%	0.04%
200億円以上400億円未満の部分		0.58%	0.63%
400億円以上600億円未満の部分		0.56%	0.65%
600億円以上1,000億円未満の部分		0.54%	0.67%
1,000億円以上の部分		0.51%	0.70%

※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。

役務の内容
委託会社	委託した資金の運用、基準価額の計算等
販売会社	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、各種事務手続き等
受託会社	信託財産の管理、委託会社からの指図の実行等

※投資顧問会社の報酬は、委託会社が当ファンドから受ける報酬から支払われますので、当ファンドの信託財産からの直接的な支払いは行われません。
③ 支払時期
信託報酬(信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。)は毎日計上され、日々の基準価額に反映されます。なお、信託財産からは毎計算期末または信託終了のときに支払われます。