三菱UFJグローバル・ボンド・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年4月21日 | 2008年10月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,006,135,677 | 1,053,794,218 |
| 親投資信託受益証券 | 242,250,580,623 | 196,667,465,767 |
| 未収入金 | 1,242,106,035 | 1,386,998,820 |
| 未収利息 | 13,715 | 14,718 |
| 流動資産合計 | 244,498,836,050 | 199,108,273,523 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 244,498,836,050 | 199,108,273,523 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,194,942,726 | 1,396,461,025 |
| 未払解約金 | 228,085,642 | 414,538,381 |
| 未払受託者報酬 | 10,476,303 | 8,551,617 |
| 未払委託者報酬 | 220,002,356 | 179,583,922 |
| その他未払費用 | 199,537 | 162,878 |
| 流動負債合計 | 1,653,706,564 | 1,999,297,823 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,653,706,564 | 1,999,297,823 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 225,460,891,742 | 232,743,504,269 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 17,384,237,744 | -35,634,528,569 |
| （分配準備積立金） | 35,579,240,343 | 31,496,773,942 |
| 元本等合計 | 242,845,129,486 | 197,108,975,700 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 242,845,129,486 | 197,108,975,700 |
| 負債純資産合計 | 244,498,836,050 | 199,108,273,523 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
