三菱UFJグローバル・ボンド・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年10月20日 | 2009年4月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,053,794,218 | 1,015,020,088 |
| 親投資信託受益証券 | 196,667,465,767 | 193,592,021,454 |
| 未収入金 | 1,386,998,820 | 1,381,900,964 |
| 未収利息 | 14,718 | 3,027 |
| 流動資産合計 | 199,108,273,523 | 195,988,945,533 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 199,108,273,523 | 195,988,945,533 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,396,461,025 | 1,457,933,663 |
| 未払解約金 | 414,538,381 | 230,619,621 |
| 未払受託者報酬 | 8,551,617 | 7,992,887 |
| 未払委託者報酬 | 179,583,922 | 167,850,609 |
| その他未払費用 | 162,878 | 152,234 |
| 流動負債合計 | 1,999,297,823 | 1,864,549,014 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,999,297,823 | 1,864,549,014 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 232,743,504,269 | 242,988,943,907 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -35,634,528,569 | -48,864,547,388 |
| （分配準備積立金） | 31,496,773,942 | 25,323,014,288 |
| 元本等合計 | 197,108,975,700 | 194,124,396,519 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 197,108,975,700 | 194,124,396,519 |
| 負債純資産合計 | 199,108,273,523 | 195,988,945,533 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
