三菱UFJグローバル・ボンド・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年4月20日 | 2009年10月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,015,020,088 | 1,001,222,914 |
| 親投資信託受益証券 | 193,592,021,454 | 226,805,773,410 |
| 未収入金 | 1,381,900,964 | 1,562,560,855 |
| 未収利息 | 3,027 | 3,100 |
| 流動資産合計 | 195,988,945,533 | 229,369,560,279 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 195,988,945,533 | 229,369,560,279 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,457,933,663 | 1,567,787,929 |
| 未払解約金 | 230,619,621 | 260,233,809 |
| 未払受託者報酬 | 7,992,887 | 8,247,996 |
| 未払委託者報酬 | 167,850,609 | 173,207,892 |
| その他未払費用 | 152,234 | 157,095 |
| 流動負債合計 | 1,864,549,014 | 2,009,634,721 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,864,549,014 | 2,009,634,721 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 242,988,943,907 | 261,297,988,170 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -48,864,547,388 | -33,938,062,612 |
| （分配準備積立金） | 25,323,014,288 | 20,087,554,925 |
| 元本等合計 | 194,124,396,519 | 227,359,925,558 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 194,124,396,519 | 227,359,925,558 |
| 負債純資産合計 | 195,988,945,533 | 229,369,560,279 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
