三菱UFJグローバル・ボンド・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年4月20日 | 2011年10月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 873,973,964 | 928,210,720 |
| 親投資信託受益証券 | 188,218,261,409 | 190,595,062,773 |
| 未収入金 | 1,777,679,821 | 1,618,120,149 |
| 未収利息 | 1,902 | 2,137 |
| 流動資産合計 | 190,869,917,096 | 193,141,395,779 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 190,869,917,096 | 193,141,395,779 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,378,935,286 | 1,644,521,154 |
| 未払解約金 | 635,067,801 | 259,834,274 |
| 未払受託者報酬 | 7,856,426 | 8,091,355 |
| 未払委託者報酬 | 164,984,920 | 169,918,440 |
| その他未払費用 | 659,931 | 679,665 |
| 流動負債合計 | 2,187,504,364 | 2,083,044,888 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,187,504,364 | 2,083,044,888 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 229,822,547,681 | 253,003,254,551 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -41,140,134,949 | -61,944,903,660 |
| （分配準備積立金） | 3,501,014,679 | 7,237,856 |
| 元本等合計 | 188,682,412,732 | 191,058,350,891 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 188,682,412,732 | 191,058,350,891 |
| 負債純資産合計 | 190,869,917,096 | 193,141,395,779 |
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