三菱UFJグローバル・ボンド・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年10月20日 | 2012年4月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 928,210,720 | 1,407,736,956 |
| 親投資信託受益証券 | 190,595,062,773 | 209,340,347,022 |
| 未収入金 | 1,618,120,149 | 1,590,696,450 |
| 未収利息 | 2,137 | 3,205 |
| 流動資産合計 | 193,141,395,779 | 212,338,783,633 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 193,141,395,779 | 212,338,783,633 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,644,521,154 | 1,697,307,242 |
| 未払解約金 | 259,834,274 | 590,444,794 |
| 未払受託者報酬 | 8,091,355 | 9,115,611 |
| 未払委託者報酬 | 169,918,440 | 191,427,801 |
| その他未払費用 | 679,665 | 700,000 |
| 流動負債合計 | 2,083,044,888 | 2,488,995,448 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,083,044,888 | 2,488,995,448 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 253,003,254,551 | 261,124,191,155 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -61,944,903,660 | -51,274,402,970 |
| （分配準備積立金） | 7,237,856 | 24,152,300 |
| 元本等合計 | 191,058,350,891 | 209,849,788,185 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 191,058,350,891 | 209,849,788,185 |
| 負債純資産合計 | 193,141,395,779 | 212,338,783,633 |
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