三菱UFJグローバル・ボンド・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年4月20日 | 2012年10月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,407,736,956 | 1,398,450,948 |
| 親投資信託受益証券 | 209,340,347,022 | 229,199,694,066 |
| 未収入金 | 1,590,696,450 | 1,793,319,526 |
| 未収利息 | 3,205 | 3,211 |
| 流動資産合計 | 212,338,783,633 | 232,391,467,751 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 212,338,783,633 | 232,391,467,751 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,697,307,242 | 1,920,839,433 |
| 未払解約金 | 590,444,794 | 483,096,100 |
| 未払受託者報酬 | 9,115,611 | 10,524,468 |
| 未払委託者報酬 | 191,427,801 | 221,013,857 |
| その他未払費用 | 700,000 | 700,000 |
| 流動負債合計 | 2,488,995,448 | 2,636,173,858 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,488,995,448 | 2,636,173,858 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 261,124,191,155 | 295,513,758,998 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -51,274,402,970 | -65,758,465,105 |
| （分配準備積立金） | 24,152,300 | 20,734,111 |
| 元本等合計 | 209,849,788,185 | 229,755,293,893 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 209,849,788,185 | 229,755,293,893 |
| 負債純資産合計 | 212,338,783,633 | 232,391,467,751 |
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