三菱UFJグローバル・ボンド・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年10月22日 | 2013年4月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,398,450,948 | 1,118,024,332 |
| 親投資信託受益証券 | 229,199,694,066 | 221,557,662,275 |
| 未収入金 | 1,793,319,526 | 1,913,357,046 |
| 未収利息 | 3,211 | 1,853 |
| 流動資産合計 | 232,391,467,751 | 224,589,045,506 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 232,391,467,751 | 224,589,045,506 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,920,839,433 | 1,521,023,384 |
| 未払解約金 | 483,096,100 | 769,799,730 |
| 未払受託者報酬 | 10,524,468 | 10,077,646 |
| 未払委託者報酬 | 221,013,857 | 211,630,513 |
| その他未払費用 | 700,000 | 700,000 |
| 流動負債合計 | 2,636,173,858 | 2,513,231,273 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,636,173,858 | 2,513,231,273 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 295,513,758,998 | 234,003,597,593 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -65,758,465,105 | -11,927,783,360 |
| （分配準備積立金） | 20,734,111 | 24,244,023,942 |
| 元本等合計 | 229,755,293,893 | 222,075,814,233 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 229,755,293,893 | 222,075,814,233 |
| 負債純資産合計 | 232,391,467,751 | 224,589,045,506 |
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