有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成25年10月22日-平成26年4月21日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第10計算期間	7,314,233,848	649,189,854	93,196,633,059
第11計算期間	6,439,545,703	635,507,530	99,000,671,232
第12計算期間	5,514,135,538	983,471,958	103,531,334,812
第13計算期間	5,761,639,023	2,487,315,958	106,805,657,877
第14計算期間	7,882,387,003	675,624,714	114,012,420,166
第15計算期間	6,328,734,158	3,215,908,642	117,125,245,682
第16計算期間	5,824,399,385	2,445,034,277	120,504,610,790
第17計算期間	7,323,476,506	2,291,058,915	125,537,028,381
第18計算期間	8,945,492,864	1,564,601,113	132,917,920,132
第19計算期間	9,141,147,876	1,532,693,653	140,526,374,355
第20計算期間	7,532,488,018	3,823,227,733	144,235,634,640
第21計算期間	10,345,578,021	2,741,050,483	151,840,162,178
第22計算期間	8,999,096,127	2,571,985,131	158,267,273,174
第23計算期間	14,073,236,090	2,102,952,409	170,237,556,855
第24計算期間	14,300,778,302	5,117,117,929	179,421,217,228
第25計算期間	15,513,150,807	3,513,556,082	191,420,811,953
第26計算期間	11,383,015,795	3,785,648,462	199,018,179,286
第27計算期間	10,141,154,889	4,806,475,461	204,352,858,714
第28計算期間	11,747,247,437	4,563,468,210	211,536,637,941
第29計算期間	7,235,208,740	8,385,997,550	210,385,849,131
第30計算期間	6,530,098,637	4,186,861,640	212,729,086,128
第31計算期間	6,299,199,341	4,094,163,196	214,934,122,273
第32計算期間	7,145,591,891	2,972,631,429	219,107,082,735
第33計算期間	13,186,296,024	3,618,616,476	228,674,762,283
第34計算期間	10,838,042,530	2,158,209,994	237,354,594,819
第35計算期間	11,873,920,012	1,572,502,293	247,656,012,538
第36計算期間	14,567,574,717	1,844,487,208	260,379,100,047
第37計算期間	13,496,276,798	3,403,954,217	270,471,422,628
第38計算期間	8,783,251,315	8,275,450,523	270,979,223,420
第39計算期間	8,626,303,328	7,024,689,050	272,580,837,698
第40計算期間	4,852,634,047	6,771,786,868	270,661,684,877
第41計算期間	4,258,978,622	8,838,857,601	266,081,805,898
第42計算期間	2,969,675,105	7,238,349,155	261,813,131,848
第43計算期間	1,833,255,877	9,979,197,230	253,667,190,495
第44計算期間	2,666,700,589	5,375,672,241	250,958,218,843
第45計算期間	3,103,636,524	5,250,552,119	248,811,303,248
第46計算期間	1,890,383,202	8,064,681,120	242,637,005,330
第47計算期間	1,146,071,118	11,796,712,905	231,986,363,543
第48計算期間	1,244,214,846	9,059,491,650	224,171,086,739
第49計算期間	1,300,374,973	5,977,572,455	219,493,889,257
第50計算期間	2,271,479,138	2,513,959,035	219,251,409,360
第51計算期間	2,510,108,839	2,751,019,320	219,010,498,879
第52計算期間	2,042,811,767	2,756,440,064	218,296,870,582
第53計算期間	3,947,977,680	2,098,672,854	220,146,175,408
第54計算期間	2,469,132,348	1,056,694,214	221,558,613,542
第55計算期間	3,246,458,350	2,327,412,398	222,477,659,494
第56計算期間	3,053,264,537	1,457,424,772	224,073,499,259
第57計算期間	3,481,679,044	2,094,286,561	225,460,891,742
第58計算期間	3,555,426,198	1,040,133,479	227,976,184,461
第59計算期間	3,826,595,620	1,603,218,109	230,199,561,972
第60計算期間	3,795,975,342	2,173,900,628	231,821,636,686
第61計算期間	4,647,256,804	3,716,010,361	232,752,883,129
第62計算期間	4,410,171,914	4,614,157,678	232,548,897,365
第63計算期間	4,083,027,639	3,888,420,735	232,743,504,269
第64計算期間	4,223,322,266	2,913,129,146	234,053,697,389
第65計算期間	4,647,539,507	2,893,003,855	235,808,233,041
第66計算期間	3,474,552,169	917,522,925	238,365,262,285
第67計算期間	4,197,442,266	2,079,772,869	240,482,931,682
第68計算期間	2,585,846,297	1,197,410,880	241,871,367,099
第69計算期間	3,576,937,374	2,459,360,566	242,988,943,907
第70計算期間	4,840,320,591	1,792,274,107	246,036,990,391
第71計算期間	5,468,544,612	2,868,240,636	248,637,294,367
第72計算期間	4,873,895,406	1,598,494,048	251,912,695,725
第73計算期間	5,056,472,602	2,693,378,187	254,275,790,140
第74計算期間	6,736,599,151	2,651,875,139	258,360,514,152
第75計算期間	4,970,472,613	2,032,998,595	261,297,988,170
第76計算期間	5,913,913,268	3,781,035,657	263,430,865,781
第77計算期間	6,445,677,699	3,015,724,195	266,860,819,285
第78計算期間	4,766,937,835	2,977,458,037	268,650,299,083
第79計算期間	5,535,721,597	3,351,158,246	270,834,862,434
第80計算期間	3,584,284,387	6,469,529,854	267,949,616,967
第81計算期間	3,182,077,400	7,326,133,175	263,805,561,192
第82計算期間	2,614,775,316	6,251,067,664	260,169,268,844
第83計算期間	2,499,185,355	5,077,677,226	257,590,776,973
第84計算期間	1,761,785,566	4,411,469,200	254,941,093,339
第85計算期間	1,527,686,465	4,214,941,661	252,253,838,143
第86計算期間	1,372,593,150	5,449,501,840	248,176,929,453
第87計算期間	1,186,572,781	6,269,580,578	243,093,921,656
第88計算期間	1,262,757,968	5,200,550,157	239,156,129,467
第89計算期間	2,005,690,438	4,395,640,813	236,766,179,092
第90計算期間	1,983,047,351	3,427,266,238	235,321,960,205
第91計算期間	2,816,504,865	3,671,062,915	234,467,402,155
第92計算期間	3,044,176,437	3,838,830,181	233,672,748,411
第93計算期間	2,327,739,847	6,177,940,577	229,822,547,681
第94計算期間	2,553,329,881	3,712,280,590	228,663,596,972
第95計算期間	5,836,965,815	2,246,182,546	232,254,380,241
第96計算期間	7,379,902,553	1,798,204,364	237,836,078,430
第97計算期間	8,692,860,108	1,966,849,841	244,562,088,697
第98計算期間	6,379,187,967	1,683,025,709	249,258,250,955
第99計算期間	6,422,416,926	2,677,413,330	253,003,254,551
第100計算期間	4,693,800,075	2,854,485,221	254,842,569,405
第101計算期間	6,339,903,147	2,572,378,488	258,610,094,064
第102計算期間	7,837,256,145	2,179,460,652	264,267,889,557
第103計算期間	9,685,291,743	6,100,767,020	267,852,414,280
第104計算期間	8,287,456,322	15,276,097,716	260,863,772,886
第105計算期間	8,033,321,882	7,772,903,613	261,124,191,155
第106計算期間	7,453,525,081	3,393,543,745	265,184,172,491
第107計算期間	11,773,385,061	2,903,806,156	274,053,751,396
第108計算期間	11,588,084,821	4,252,418,639	281,389,417,578
第109計算期間	9,810,166,830	4,826,663,587	286,372,920,821
第110計算期間	9,190,630,347	4,690,153,698	290,873,397,470
第111計算期間	10,537,944,026	5,897,582,498	295,513,758,998
第112計算期間	5,355,318,146	12,842,169,945	288,026,907,199
第113計算期間	2,495,104,910	25,830,094,565	264,691,917,544
第114計算期間	1,660,464,221	12,482,472,861	253,869,908,904
第115計算期間	2,193,638,001	11,654,854,068	244,408,692,837
第116計算期間	2,204,073,876	8,492,238,473	238,120,528,240
第117計算期間	2,635,302,105	6,752,232,752	234,003,597,593
第118計算期間	2,407,642,974	7,329,863,875	229,081,376,692
第119計算期間	3,672,920,277	9,806,332,722	222,947,964,247
第120計算期間	4,366,050,644	5,925,369,888	221,388,645,003
第121計算期間	5,481,662,502	4,381,104,340	222,489,203,165
第122計算期間	4,359,348,613	4,353,954,571	222,494,597,207
第123計算期間	6,158,482,178	2,800,610,630	225,852,468,755
第124計算期間	7,185,839,614	4,388,323,820	228,649,984,549
第125計算期間	11,218,108,909	5,826,747,191	234,041,346,267
第126計算期間	5,586,932,041	3,401,026,365	236,227,251,943
第127計算期間	5,746,594,671	2,951,107,410	239,022,739,204
第128計算期間	4,606,729,588	4,213,256,794	239,416,211,998
第129計算期間	5,229,299,306	6,784,103,409	237,861,407,895

<参考>「三菱UFJ グローバル・ボンド・マザーファンド」
(1)投資状況

			平成26年4月30日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券		ニュージーランド	70,255,171,024	24.46
		オーストラリア	42,961,493,157	14.96
特殊債券		オーストラリア	153,042,052,339	53.28
		ニュージーランド	13,484,876,572	4.69
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	7,489,175,051	2.61
	純資産総額		287,232,768,143	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成26年4月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
ニュージーランド	6 NZ GOVT 171215	国債証券	―	195,000,000.00	9,338.53 9,372.9969	18,210,134,836 18,277,344,072	6.000000 2017/12/15	6.36
ニュージーランド	6 NZ GOVT 210515	国債証券	―	185,000,000.00	9,611.13 9,683.6010	17,780,606,188 17,914,661,924	6.000000 2021/05/15	6.24
オーストラリア	4.75 AUST GOVT 270421	国債証券	―	170,000,000.00	10,033.73 10,083.8425	17,057,350,860 17,142,532,352	4.750000 2027/04/21	5.97
ニュージーランド	5 NZ GOVT 190315	国債証券	―	155,000,000.00	9,073.82 9,119.9056	14,064,428,874 14,135,853,742	5.000000 2019/03/15	4.92
ニュージーランド	5.5 NZ GOVT 230415	国債証券	―	141,000,000.00	9,428.75 9,476.5902	13,294,538,797 13,361,992,294	5.500000 2023/04/15	4.65
オーストラリア	6 NEWSWALES 230501	特殊債券	―	82,000,000.00	10,899.57 10,914.5478	8,937,649,853 8,949,929,248	6.000000 2023/05/01	3.12
オーストラリア	5.75 AUST GOVT 220715	国債証券	―	80,000,000.00	10,800.86 10,846.4941	8,640,691,664 8,677,195,296	5.750000 2022/07/15	3.02
オーストラリア	6 VICTORIA 200615	特殊債券	―	80,000,000.00	10,673.47 10,687.7814	8,538,778,705 8,550,225,147	6.000000 2020/06/15	2.98
オーストラリア	8 WEST AUST TREAS 170715	特殊債券	―	78,000,000.00	10,898.56 10,903.4024	8,500,879,324 8,504,653,906	8.000000 2017/07/15	2.96
オーストラリア	5.75 INTL BK RECO 191021	特殊債券	―	70,000,000.00	10,381.85 10,400.4010	7,267,297,760 7,280,280,746	5.750000 2019/10/21	2.53
オーストラリア	6 INTL BK RECON 161109	特殊債券	―	70,000,000.00	10,193.48 10,196.0588	7,135,440,774 7,137,241,188	6.000000 2016/11/09	2.48
オーストラリア	6 QUEENSLAND 210614	特殊債券	―	65,000,000.00	10,769.28 10,786.8708	7,000,035,828 7,011,466,075	6.000000 2021/06/14	2.44
ニュージーランド	3 NZ GOVT 200415	国債証券	―	80,000,000.00	8,156.69 8,206.6487	6,525,359,056 6,565,318,992	3.000000 2020/04/15	2.29
オーストラリア	5.5 NEWSWALES 170301	特殊債券	―	60,000,000.00	10,167.82 10,173.8442	6,100,694,265 6,104,306,524	5.500000 2017/03/01	2.13
オーストラリア	4 NEWSWALES 170220	特殊債券	―	62,000,000.00	9,758.24 9,767.9604	6,050,111,205 6,056,135,448	4.000000 2017/02/20	2.11
オーストラリア	6 NEWSWALES 160401	特殊債券	―	60,000,000.00	10,080.57 10,079.7749	6,048,345,085 6,047,864,974	6.000000 2016/04/01	2.11
オーストラリア	6 QUEENSLAND 151014	特殊債券	―	60,000,000.00	9,974.34 9,968.3683	5,984,604,714 5,981,021,032	6.000000 2015/10/14	2.08
オーストラリア	6 QUEENSLAND 170914	特殊債券	―	55,000,000.00	10,384.74 10,393.7614	5,711,612,416 5,716,568,794	6.000000 2017/09/14	1.99
オーストラリア	6 VICTORIA 221017	特殊債券	―	52,000,000.00	10,797.33 10,807.9042	5,614,611,825 5,620,110,232	6.000000 2022/10/17	1.96
オーストラリア	3 WEST AUST TREAS 160608	特殊債券	―	57,000,000.00	9,528.75 9,536.1928	5,431,389,217 5,435,629,907	3.000000 2016/06/08	1.89
オーストラリア	5.5 AUST GOVT 230421	国債証券	―	50,000,000.00	10,668.83 10,715.5116	5,334,417,110 5,357,755,810	5.500000 2023/04/21	1.87
オーストラリア	6 NEWSWALES 180201	特殊債券	―	50,000,000.00	10,426.56 10,437.4191	5,213,284,494 5,218,709,551	6.000000 2018/02/01	1.82
オーストラリア	4 NEWSWALES 230420	特殊債券	―	50,000,000.00	9,363.19 9,380.4998	4,681,595,567 4,690,249,938	4.000000 2023/04/20	1.63
オーストラリア	4.25 AUST GOVT 260421	国債証券	―	45,000,000.00	9,602.68 9,656.7919	4,321,207,935 4,345,556,391	4.250000 2026/04/21	1.51
オーストラリア	3.25 AUST GOVT 290421	国債証券	―	50,000,000.00	8,356.68 8,410.7911	4,178,341,750 4,205,395,590	3.250000 2029/04/21	1.46
オーストラリア	5.5 VICTORIA 261117	特殊債券	―	35,000,000.00	10,387.74 10,398.4196	3,635,709,354 3,639,446,880	5.500000 2026/11/17	1.27
オーストラリア	5.5 VICTORIA 181115	特殊債券	―	35,000,000.00	10,326.70 10,343.6832	3,614,347,775 3,620,289,141	5.500000 2018/11/15	1.26
オーストラリア	5.75 VICTORIA 161115	特殊債券	―	35,000,000.00	10,157.57 10,160.9174	3,555,150,830 3,556,321,099	5.750000 2016/11/15	1.24
オーストラリア	5 INTL FINANCE CO 160803	特殊債券	―	35,000,000.00	9,926.43 9,929.9786	3,474,252,227 3,475,492,512	5.000000 2016/08/03	1.21
オーストラリア	4 NEWSWALES 210408	特殊債券	―	35,000,000.00	9,546.24 9,566.7903	3,341,184,962 3,348,376,616	4.000000 2021/04/08	1.17

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成26年4月30日現在
種類/業種別	投資比率(%)
国債証券	39.42
特殊債券	57.98
合 計	97.39

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。