有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成27年10月21日-平成28年4月20日)【みなし有価証券届出書】

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第34計算期間	10,838,042,530	2,158,209,994	237,354,594,819
第35計算期間	11,873,920,012	1,572,502,293	247,656,012,538
第36計算期間	14,567,574,717	1,844,487,208	260,379,100,047
第37計算期間	13,496,276,798	3,403,954,217	270,471,422,628
第38計算期間	8,783,251,315	8,275,450,523	270,979,223,420
第39計算期間	8,626,303,328	7,024,689,050	272,580,837,698
第40計算期間	4,852,634,047	6,771,786,868	270,661,684,877
第41計算期間	4,258,978,622	8,838,857,601	266,081,805,898
第42計算期間	2,969,675,105	7,238,349,155	261,813,131,848
第43計算期間	1,833,255,877	9,979,197,230	253,667,190,495
第44計算期間	2,666,700,589	5,375,672,241	250,958,218,843
第45計算期間	3,103,636,524	5,250,552,119	248,811,303,248
第46計算期間	1,890,383,202	8,064,681,120	242,637,005,330
第47計算期間	1,146,071,118	11,796,712,905	231,986,363,543
第48計算期間	1,244,214,846	9,059,491,650	224,171,086,739
第49計算期間	1,300,374,973	5,977,572,455	219,493,889,257
第50計算期間	2,271,479,138	2,513,959,035	219,251,409,360
第51計算期間	2,510,108,839	2,751,019,320	219,010,498,879
第52計算期間	2,042,811,767	2,756,440,064	218,296,870,582
第53計算期間	3,947,977,680	2,098,672,854	220,146,175,408
第54計算期間	2,469,132,348	1,056,694,214	221,558,613,542
第55計算期間	3,246,458,350	2,327,412,398	222,477,659,494
第56計算期間	3,053,264,537	1,457,424,772	224,073,499,259
第57計算期間	3,481,679,044	2,094,286,561	225,460,891,742
第58計算期間	3,555,426,198	1,040,133,479	227,976,184,461
第59計算期間	3,826,595,620	1,603,218,109	230,199,561,972
第60計算期間	3,795,975,342	2,173,900,628	231,821,636,686
第61計算期間	4,647,256,804	3,716,010,361	232,752,883,129
第62計算期間	4,410,171,914	4,614,157,678	232,548,897,365
第63計算期間	4,083,027,639	3,888,420,735	232,743,504,269
第64計算期間	4,223,322,266	2,913,129,146	234,053,697,389
第65計算期間	4,647,539,507	2,893,003,855	235,808,233,041
第66計算期間	3,474,552,169	917,522,925	238,365,262,285
第67計算期間	4,197,442,266	2,079,772,869	240,482,931,682
第68計算期間	2,585,846,297	1,197,410,880	241,871,367,099
第69計算期間	3,576,937,374	2,459,360,566	242,988,943,907
第70計算期間	4,840,320,591	1,792,274,107	246,036,990,391
第71計算期間	5,468,544,612	2,868,240,636	248,637,294,367
第72計算期間	4,873,895,406	1,598,494,048	251,912,695,725
第73計算期間	5,056,472,602	2,693,378,187	254,275,790,140
第74計算期間	6,736,599,151	2,651,875,139	258,360,514,152
第75計算期間	4,970,472,613	2,032,998,595	261,297,988,170
第76計算期間	5,913,913,268	3,781,035,657	263,430,865,781
第77計算期間	6,445,677,699	3,015,724,195	266,860,819,285
第78計算期間	4,766,937,835	2,977,458,037	268,650,299,083
第79計算期間	5,535,721,597	3,351,158,246	270,834,862,434
第80計算期間	3,584,284,387	6,469,529,854	267,949,616,967
第81計算期間	3,182,077,400	7,326,133,175	263,805,561,192
第82計算期間	2,614,775,316	6,251,067,664	260,169,268,844
第83計算期間	2,499,185,355	5,077,677,226	257,590,776,973
第84計算期間	1,761,785,566	4,411,469,200	254,941,093,339
第85計算期間	1,527,686,465	4,214,941,661	252,253,838,143
第86計算期間	1,372,593,150	5,449,501,840	248,176,929,453
第87計算期間	1,186,572,781	6,269,580,578	243,093,921,656
第88計算期間	1,262,757,968	5,200,550,157	239,156,129,467
第89計算期間	2,005,690,438	4,395,640,813	236,766,179,092
第90計算期間	1,983,047,351	3,427,266,238	235,321,960,205
第91計算期間	2,816,504,865	3,671,062,915	234,467,402,155
第92計算期間	3,044,176,437	3,838,830,181	233,672,748,411
第93計算期間	2,327,739,847	6,177,940,577	229,822,547,681
第94計算期間	2,553,329,881	3,712,280,590	228,663,596,972
第95計算期間	5,836,965,815	2,246,182,546	232,254,380,241
第96計算期間	7,379,902,553	1,798,204,364	237,836,078,430
第97計算期間	8,692,860,108	1,966,849,841	244,562,088,697
第98計算期間	6,379,187,967	1,683,025,709	249,258,250,955
第99計算期間	6,422,416,926	2,677,413,330	253,003,254,551
第100計算期間	4,693,800,075	2,854,485,221	254,842,569,405
第101計算期間	6,339,903,147	2,572,378,488	258,610,094,064
第102計算期間	7,837,256,145	2,179,460,652	264,267,889,557
第103計算期間	9,685,291,743	6,100,767,020	267,852,414,280
第104計算期間	8,287,456,322	15,276,097,716	260,863,772,886
第105計算期間	8,033,321,882	7,772,903,613	261,124,191,155
第106計算期間	7,453,525,081	3,393,543,745	265,184,172,491
第107計算期間	11,773,385,061	2,903,806,156	274,053,751,396
第108計算期間	11,588,084,821	4,252,418,639	281,389,417,578
第109計算期間	9,810,166,830	4,826,663,587	286,372,920,821
第110計算期間	9,190,630,347	4,690,153,698	290,873,397,470
第111計算期間	10,537,944,026	5,897,582,498	295,513,758,998
第112計算期間	5,355,318,146	12,842,169,945	288,026,907,199
第113計算期間	2,495,104,910	25,830,094,565	264,691,917,544
第114計算期間	1,660,464,221	12,482,472,861	253,869,908,904
第115計算期間	2,193,638,001	11,654,854,068	244,408,692,837
第116計算期間	2,204,073,876	8,492,238,473	238,120,528,240
第117計算期間	2,635,302,105	6,752,232,752	234,003,597,593
第118計算期間	2,407,642,974	7,329,863,875	229,081,376,692
第119計算期間	3,672,920,277	9,806,332,722	222,947,964,247
第120計算期間	4,366,050,644	5,925,369,888	221,388,645,003
第121計算期間	5,481,662,502	4,381,104,340	222,489,203,165
第122計算期間	4,359,348,613	4,353,954,571	222,494,597,207
第123計算期間	6,158,482,178	2,800,610,630	225,852,468,755
第124計算期間	7,185,839,614	4,388,323,820	228,649,984,549
第125計算期間	11,218,108,909	5,826,747,191	234,041,346,267
第126計算期間	5,586,932,041	3,401,026,365	236,227,251,943
第127計算期間	5,746,594,671	2,951,107,410	239,022,739,204
第128計算期間	4,606,729,588	4,213,256,794	239,416,211,998
第129計算期間	5,229,299,306	6,784,103,409	237,861,407,895
第130計算期間	5,005,019,666	4,794,188,917	238,072,238,644
第131計算期間	7,192,115,081	4,134,845,439	241,129,508,286
第132計算期間	8,741,647,844	2,844,035,364	247,027,120,766
第133計算期間	10,468,946,674	2,434,201,385	255,061,866,055
第134計算期間	13,925,444,270	4,632,187,499	264,355,122,826
第135計算期間	11,787,712,080	1,977,702,880	274,165,132,026
第136計算期間	9,857,811,601	8,701,535,759	275,321,407,868
第137計算期間	9,071,827,211	10,799,805,781	273,593,429,298
第138計算期間	6,611,366,788	3,678,090,521	276,526,705,565
第139計算期間	17,700,749,996	4,634,961,764	289,592,493,797
第140計算期間	20,742,582,227	5,690,484,988	304,644,591,036
第141計算期間	17,326,263,135	4,728,698,053	317,242,156,118
第142計算期間	9,948,764,201	5,894,568,296	321,296,352,023
第143計算期間	10,769,927,733	6,967,557,833	325,098,721,923
第144計算期間	6,803,318,060	6,095,145,011	325,806,894,972
第145計算期間	3,408,973,084	7,558,956,736	321,656,911,320
第146計算期間	2,944,738,693	7,902,198,006	316,699,452,007
第147計算期間	1,926,285,437	5,713,466,023	312,912,271,421
第148計算期間	2,747,597,887	9,097,665,698	306,562,203,610
第149計算期間	3,438,211,091	7,312,723,753	302,687,690,948
第150計算期間	2,740,219,996	4,448,524,425	300,979,386,519
第151計算期間	3,437,862,617	5,205,040,222	299,212,208,914
第152計算期間	8,059,517,345	4,768,088,977	302,503,637,282
第153計算期間	7,898,040,712	3,530,754,138	306,870,923,856

<参考>「三菱UFJ グローバル・ボンド・マザーファンド」
(1)投資状況

			平成28年4月28日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券		オーストラリア	82,093,789,200	26.02
		ニュージーランド	71,661,680,775	22.72
特殊債券		オーストラリア	132,466,700,649	41.99
		ニュージーランド	19,958,667,531	6.33
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	9,290,898,601	2.94
	純資産総額		315,471,736,756	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成28年4月28日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
ニュージーランド	5.5 NZ GOVT 230415	国債証券	―	200,000,000.00	9,058.65 9,031.9441	18,117,300,780 18,063,888,300	5.500000 2023/04/15	5.73
ニュージーランド	6 NZ GOVT 210515	国債証券	―	190,000,000.00	8,933.54 8,913.8145	16,973,727,444 16,936,247,664	6.000000 2021/05/15	5.37
オーストラリア	3.25 AUST GOVT 290421	国債証券	―	160,000,000.00	8,763.33 8,718.2190	14,021,341,440 13,949,150,400	3.250000 2029/04/21	4.42
ニュージーランド	3 NZ GOVT 200415	国債証券	―	175,000,000.00	7,811.72 7,803.2295	13,670,522,145 13,655,651,625	3.000000 2020/04/15	4.33
オーストラリア	5.75 AUST GOVT 220715	国債証券	―	120,000,000.00	9,999.57 9,992.4876	11,999,491,920 11,990,985,120	5.750000 2022/07/15	3.80
オーストラリア	6 VICTORIA 200615	特殊債券	―	110,000,000.00	9,575.58 9,586.7049	10,533,146,448 10,545,375,390	6.000000 2020/06/15	3.34
オーストラリア	5.5 AUST GOVT 230421	国債証券	―	100,000,000.00	10,013.50 9,997.3248	10,013,504,400 9,997,324,800	5.500000 2023/04/21	3.17
オーストラリア	4 NEWSWALES 230420	特殊債券	―	100,000,000.00	9,107.70 9,093.2187	9,107,705,340 9,093,218,760	4.000000 2023/04/20	2.88
ニュージーランド	4.5 NZ GOVT 270415	国債証券	―	100,000,000.00	8,743.41 8,709.1173	8,743,410,540 8,709,117,300	4.500000 2027/04/15	2.76
オーストラリア	3.75 AUST GOVT 370421	国債証券	―	85,000,000.00	9,064.24 8,986.4334	7,704,608,760 7,638,468,390	3.750000 2037/04/21	2.42
オーストラリア	5.75 AUST GOVT 210515	国債証券	―	75,000,000.00	9,764.88 9,769.5594	7,323,666,750 7,327,169,550	5.750000 2021/05/15	2.32
オーストラリア	6 NEWSWALES 230501	特殊債券	―	70,000,000.00	10,250.36 10,232.6545	7,175,258,118 7,162,858,206	6.000000 2023/05/01	2.27
オーストラリア	4.25 AUST GOVT 260421	国債証券	―	75,000,000.00	9,576.57 9,529.9512	7,182,428,850 7,147,463,400	4.250000 2026/04/21	2.27
オーストラリア	4.75 AUST GOVT 270421	国債証券	―	70,000,000.00	10,031.68 9,982.0626	7,022,179,920 6,987,443,820	4.750000 2027/04/21	2.21
オーストラリア	4.5 AUST GOVT 330421	国債証券	―	70,000,000.00	10,031.10 9,973.8060	7,021,771,260 6,981,664,200	4.500000 2033/04/21	2.21
オーストラリア	2.75 AUST GOVT 240421	国債証券	―	80,000,000.00	8,515.30 8,491.1208	6,812,245,440 6,792,896,640	2.750000 2024/04/21	2.15
ニュージーランド	5 NZ GOVT 190315	国債証券	―	80,000,000.00	8,192.13 8,188.1938	6,553,711,296 6,550,555,104	5.000000 2019/03/15	2.08
オーストラリア	5.75 INTL BK RECO 191021	特殊債券	―	70,000,000.00	9,229.17 9,244.3228	6,460,424,208 6,471,026,016	5.750000 2019/10/21	2.05
オーストラリア	6 QUEENSLAND 210614	特殊債券	―	65,000,000.00	9,807.18 9,815.1458	6,374,673,162 6,379,844,796	6.000000 2021/06/14	2.02
オーストラリア	4 NEWSWALES 210408	特殊債券	―	70,000,000.00	8,990.21 8,998.0426	6,293,153,832 6,298,629,876	4.000000 2021/04/08	2.00
オーストラリア	5.5 VICTORIA 241217	特殊債券	―	60,000,000.00	10,154.86 10,124.9268	6,092,920,440 6,074,956,080	5.500000 2024/12/17	1.93
オーストラリア	3.5 NEWSWALES 190320	特殊債券	―	70,000,000.00	8,660.50 8,671.7151	6,062,354,340 6,070,200,612	3.500000 2019/03/20	1.92
オーストラリア	6 VICTORIA 221017	特殊債券	―	60,000,000.00	10,090.59 10,083.1517	6,054,354,612 6,049,891,044	6.000000 2022/10/17	1.92
オーストラリア	4.5 INTL BK RECON 170307	特殊債券	―	70,000,000.00	8,493.45 8,498.3766	5,945,419,200 5,948,863,620	4.500000 2017/03/07	1.89
ニュージーランド	2.75 NZ GOVT 250415	国債証券	―	60,000,000.00	7,601.41 7,573.1916	4,560,849,180 4,543,914,996	2.750000 2025/04/15	1.44
ニュージーランド	4.625 ASIAN DEVEL 190306	特殊債券	―	45,000,000.00	7,983.29 7,994.9302	3,592,481,296 3,597,718,603	4.625000 2019/03/06	1.14
オーストラリア	6.25 ASIAN DEV BK 200305	特殊債券	―	37,000,000.00	9,445.29 9,454.9662	3,494,757,988 3,498,337,516	6.250000 2020/03/05	1.11
オーストラリア	3.75 INTER-AME 181009	特殊債券	―	40,000,000.00	8,592.05 8,607.9308	3,436,823,928 3,443,172,336	3.750000 2018/10/09	1.09
オーストラリア	3.5 INTL FIN CORP 180606	特殊債券	―	40,000,000.00	8,516.08 8,531.5197	3,406,432,968 3,412,607,904	3.500000 2018/06/06	1.08
オーストラリア	4.75 NORDIC INVES 240228	特殊債券	―	35,000,000.00	9,357.92 9,340.6582	3,275,272,707 3,269,230,377	4.750000 2024/02/28	1.04

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成28年4月28日現在
種類/業種別	投資比率(%)
国債証券	48.74
特殊債券	48.32
合 計	97.05

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。