有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2023/04/21-2023/10/20)

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【提出】: 2024/01/19 9:48
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第124計算期間	7,185,839,614	4,388,323,820	228,649,984,549
第125計算期間	11,218,108,909	5,826,747,191	234,041,346,267
第126計算期間	5,586,932,041	3,401,026,365	236,227,251,943
第127計算期間	5,746,594,671	2,951,107,410	239,022,739,204
第128計算期間	4,606,729,588	4,213,256,794	239,416,211,998
第129計算期間	5,229,299,306	6,784,103,409	237,861,407,895
第130計算期間	5,005,019,666	4,794,188,917	238,072,238,644
第131計算期間	7,192,115,081	4,134,845,439	241,129,508,286
第132計算期間	8,741,647,844	2,844,035,364	247,027,120,766
第133計算期間	10,468,946,674	2,434,201,385	255,061,866,055
第134計算期間	13,925,444,270	4,632,187,499	264,355,122,826
第135計算期間	11,787,712,080	1,977,702,880	274,165,132,026
第136計算期間	9,857,811,601	8,701,535,759	275,321,407,868
第137計算期間	9,071,827,211	10,799,805,781	273,593,429,298
第138計算期間	6,611,366,788	3,678,090,521	276,526,705,565
第139計算期間	17,700,749,996	4,634,961,764	289,592,493,797
第140計算期間	20,742,582,227	5,690,484,988	304,644,591,036
第141計算期間	17,326,263,135	4,728,698,053	317,242,156,118
第142計算期間	9,948,764,201	5,894,568,296	321,296,352,023
第143計算期間	10,769,927,733	6,967,557,833	325,098,721,923
第144計算期間	6,803,318,060	6,095,145,011	325,806,894,972
第145計算期間	3,408,973,084	7,558,956,736	321,656,911,320
第146計算期間	2,944,738,693	7,902,198,006	316,699,452,007
第147計算期間	1,926,285,437	5,713,466,023	312,912,271,421
第148計算期間	2,747,597,887	9,097,665,698	306,562,203,610
第149計算期間	3,438,211,091	7,312,723,753	302,687,690,948
第150計算期間	2,740,219,996	4,448,524,425	300,979,386,519
第151計算期間	3,437,862,617	5,205,040,222	299,212,208,914
第152計算期間	8,059,517,345	4,768,088,977	302,503,637,282
第153計算期間	7,898,040,712	3,530,754,138	306,870,923,856
第154計算期間	6,913,779,274	2,948,949,025	310,835,754,105
第155計算期間	9,190,475,168	3,685,115,246	316,341,114,027
第156計算期間	7,039,684,280	4,257,321,793	319,123,476,514
第157計算期間	5,687,953,083	5,364,776,665	319,446,652,932
第158計算期間	6,013,845,509	4,678,410,764	320,782,087,677
第159計算期間	7,545,198,262	5,018,181,972	323,309,103,967
第160計算期間	9,319,951,551	7,669,556,035	324,959,499,483
第161計算期間	9,678,760,681	12,536,868,047	322,101,392,117
第162計算期間	7,930,564,642	11,859,340,312	318,172,616,447
第163計算期間	3,785,905,700	13,187,521,304	308,771,000,843
第164計算期間	3,729,838,993	13,330,341,281	299,170,498,555
第165計算期間	4,591,855,382	10,613,885,184	293,148,468,753
第166計算期間	4,751,064,077	9,295,084,165	288,604,448,665
第167計算期間	3,357,529,707	8,982,138,788	282,979,839,584
第168計算期間	3,664,174,054	14,954,155,063	271,689,858,575
第169計算期間	1,876,756,755	14,481,096,889	259,085,518,441
第170計算期間	2,538,467,621	6,959,254,762	254,664,731,300
第171計算期間	2,391,623,009	7,473,665,128	249,582,689,181
第172計算期間	2,962,370,625	6,695,619,357	245,849,440,449
第173計算期間	3,905,887,542	6,015,202,422	243,740,125,569
第174計算期間	1,920,654,433	5,677,809,226	239,982,970,776
第175計算期間	600,664,871	3,465,674,913	237,117,960,734
第176計算期間	1,385,710,691	3,344,064,769	235,159,606,656
第177計算期間	1,513,967,979	2,708,908,985	233,964,665,650
第178計算期間	706,816,794	2,023,012,057	232,648,470,387
第179計算期間	1,306,636,123	2,375,412,007	231,579,694,503
第180計算期間	1,398,639,249	3,032,337,210	229,945,996,542
第181計算期間	1,260,737,616	3,460,422,608	227,746,311,550
第182計算期間	1,077,323,850	2,479,212,561	226,344,422,839
第183計算期間	1,023,363,236	2,643,125,471	224,724,660,604
第184計算期間	979,951,700	2,434,814,255	223,269,798,049
第185計算期間	1,249,558,839	2,462,952,709	222,056,404,179
第186計算期間	745,233,777	1,967,449,120	220,834,188,836
第187計算期間	679,242,832	2,766,231,211	218,747,200,457
第188計算期間	637,659,738	2,610,940,261	216,773,919,934
第189計算期間	576,293,694	3,269,024,918	214,081,188,710
第190計算期間	386,373,329	1,259,090,075	213,208,471,964
第191計算期間	656,023,805	1,541,983,554	212,322,512,215
第192計算期間	472,003,347	1,758,976,328	211,035,539,234
第193計算期間	348,932,680	1,373,335,663	210,011,136,251
第194計算期間	297,136,252	2,117,942,734	208,190,329,769
第195計算期間	593,263,233	2,346,898,928	206,436,694,074
第196計算期間	564,399,867	2,750,324,793	204,250,769,148
第197計算期間	682,894,230	3,036,114,450	201,897,548,928
第198計算期間	353,940,992	2,523,237,204	199,728,252,716
第199計算期間	380,535,973	3,655,152,931	196,453,635,758
第200計算期間	237,669,135	3,053,898,711	193,637,406,182
第201計算期間	269,273,062	3,443,955,650	190,462,723,594
第202計算期間	206,283,909	1,174,809,353	189,494,198,150
第203計算期間	691,488,281	2,691,763,892	187,493,922,539
第204計算期間	755,316,083	2,616,416,852	185,632,821,770
第205計算期間	742,978,700	2,428,471,617	183,947,328,853
第206計算期間	749,801,127	2,459,341,644	182,237,788,336
第207計算期間	800,044,828	2,689,477,997	180,348,355,167
第208計算期間	1,058,983,246	3,774,210,030	177,633,128,383
第209計算期間	1,195,021,380	2,866,331,567	175,961,818,196
第210計算期間	941,256,707	2,501,066,071	174,402,008,832
第211計算期間	1,166,787,905	2,338,214,500	173,230,582,237
第212計算期間	1,035,495,238	2,036,498,336	172,229,579,139
第213計算期間	1,176,708,481	2,487,527,600	170,918,760,020
第214計算期間	1,149,808,040	1,984,549,971	170,084,018,089
第215計算期間	1,092,923,515	1,504,815,066	169,672,126,538
第216計算期間	605,083,548	1,418,534,579	168,858,675,507
第217計算期間	613,497,840	2,528,715,751	166,943,457,596
第218計算期間	790,423,925	2,067,262,406	165,666,619,115
第219計算期間	1,124,795,963	2,986,973,711	163,804,441,367
第220計算期間	598,829,600	3,230,251,859	161,173,019,108
第221計算期間	737,250,345	2,100,597,126	159,809,672,327
第222計算期間	233,511,254	1,157,638,565	158,885,545,016
第223計算期間	93,366,956	987,056,189	157,991,855,783
第224計算期間	96,728,344	1,020,510,115	157,068,074,012
第225計算期間	125,375,429	1,528,639,446	155,664,809,995
第226計算期間	173,576,853	2,010,772,327	153,827,614,521
第227計算期間	104,952,261	1,248,311,267	152,684,255,515
第228計算期間	177,339,889	858,109,855	152,003,485,549
第229計算期間	326,345,857	1,082,757,696	151,247,073,710
第230計算期間	369,791,980	998,236,285	150,618,629,405
第231計算期間	260,357,194	781,544,564	150,097,442,035
第232計算期間	161,007,829	1,083,594,402	149,174,855,462
第233計算期間	182,909,118	714,289,232	148,643,475,348
第234計算期間	204,885,793	822,231,511	148,026,129,630
第235計算期間	175,740,217	990,967,805	147,210,902,042
第236計算期間	228,418,984	777,425,913	146,661,895,113
第237計算期間	307,231,454	952,955,595	146,016,170,972
第238計算期間	151,140,863	1,232,464,928	144,934,846,907
第239計算期間	132,295,461	1,420,503,881	143,646,638,487
第240計算期間	129,710,948	1,126,819,928	142,649,529,507
第241計算期間	207,616,532	1,101,028,033	141,756,118,006
第242計算期間	175,718,041	864,780,746	141,067,055,301
第243計算期間	182,838,632	896,822,516	140,353,071,417

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開示資料

決算