有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成25年10月22日-平成26年4月21日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前期 自 平成25年 4月23日 至 平成25年10月21日 | 当期 自 平成25年10月22日 至 平成26年 4月21日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 278,004 | 278,944 | |
| 有価証券売買等損益 | △16,268,428,163 | 11,277,526,166 | |
| 営業収益合計 | △16,268,150,159 | 11,277,805,110 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 49,941,509 | 50,744,693 | |
| 委託者報酬 | 1,048,771,647 | 1,065,638,386 | |
| その他費用 | 4,099,434 | 4,149,119 | |
| 営業費用合計 | 1,102,812,590 | 1,120,532,198 | |
| 営業利益 | △17,370,962,749 | 10,157,272,912 | |
| 経常利益 | △17,370,962,749 | 10,157,272,912 | |
| 当期純利益 | △17,370,962,749 | 10,157,272,912 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △511,755,242 | 116,829,246 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △11,927,783,360 | △37,633,877,995 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,149,388,939 | 4,955,819,704 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,149,388,939 | 4,955,819,704 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,258,623,413 | 7,033,579,541 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,258,623,413 | 7,033,579,541 | |
| 分配金 | ※1 8,737,652,654 | ※1 9,198,923,118 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △37,633,877,995 | △38,870,117,284 | |
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