有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成27年10月21日-平成28年4月20日)【みなし有価証券届出書】

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自平成27年 4月21日至平成27年10月20日	当期自平成27年10月21日至平成28年 4月20日
営業収益
	受取利息	332,204	168,241
	有価証券売買等損益	△18,959,904,343	△2,332,012,805
	営業収益合計	△18,959,572,139	△2,331,844,564
営業費用
	支払利息	-	7,129
	受託者報酬	67,441,996	57,722,734
	委託者報酬	1,416,281,831	1,212,177,348
	その他費用	4,330,800	4,321,214
	営業費用合計	1,488,054,627	1,274,228,425
営業利益又は営業損失(△)		△20,447,626,766	△3,606,072,989
経常利益又は経常損失(△)		△20,447,626,766	△3,606,072,989
当期純利益又は当期純損失(△)		△20,447,626,766	△3,606,072,989
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△361,984,497	92,968,780
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△51,874,870,253	△83,004,992,246
剰余金増加額又は欠損金減少額		8,634,030,161	10,110,127,570
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	8,634,030,161	10,110,127,570
剰余金減少額又は欠損金増加額		7,175,950,963	8,606,709,416
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	7,175,950,963	8,606,709,416
分配金		※1 12,502,558,922	※1 11,822,304,330
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△83,004,992,246	△97,022,920,191